Calamos標普500結構性另類保護主動型ETF-6月-CPSU-ETF基本資料

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Calamos標普500結構性另類保護主動型ETF-6月〈CPSU〉

ETF名稱	Calamos標普500結構性另類保護主動型ETF-6月	交易所代碼	CPSU
英文名稱	Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June	交易單位	股/張
發行公司	Calamos Investments	交易所	NYSE
成立日期	2025/06/02（已成立0年）	計價幣別	美元
ETF規模	24.99(百萬美元)(2025/06/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	725（月均:27,212）	ETF市價	26.3350（07/21）
投資風格		ETF淨值	26.3900（07/21）
投資標的	股票型	折溢價(%)	-0.21(月均:-0.13)
投資區域	美國	配息頻率
管理費(%)	0.69	殖利率(%)	N/A（07/21）
總管理費用(%)	0.69	年化標準差(%)	N/A（07/21）
選擇權交易		融資交易	Y
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Calamos Financial Services LLC
保管機構	State Street Bank and Trust Company
經理人	David O'Donohue/Jimmy Young/Eli Pars/Jason Hill/Anthony Vecchiolla
追蹤指數
基準指數	S&P500 (SPY.US)
官方網站連結	https://www.calamos.com/funds/etf/calamos-sp-500-structured-alt-protection-etf-june-cpsu/
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在考慮費用和支出之前，與SPDR S&P 500 ETF信託（「基礎 ETF」）的正價格回報相匹配，在2025年6月1日至2026年5月31日期間，最高上限為7.33%，同時保護基礎ETF免受100%的負價格回報（扣除費用和支出）。
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相關基金
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
摩根士丹利美國增長基金A(美元)	0.91	0.91	8.03	38.52	14.27	67.42	19.78	94.05
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)	0.51	0.51	6.03	31.03	13.97	57.52	20.45	92.55
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)	0.19	0.19	7.14	34.19	7.16	26.24	12.51	99.75
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	0.19	0.19	7.14	34.18	7.16	26.23	12.50	99.75
摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)	0.19	0.19	7.04	33.81	6.58	24.87	11.83	93.45

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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