DoubleLine資產支持證券主動型ETF-DABS-ETF基本資料

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DoubleLine資產支持證券主動型ETF〈DABS〉

ETF名稱	DoubleLine資產支持證券主動型ETF	交易所代碼	DABS
英文名稱	DoubleLine Asset-Backed Securities ETF	交易單位	股/張
發行公司	DoubleLine Funds	交易所	NYSE
成立日期	2025/02/28（已成立0年）	計價幣別	美元
ETF規模	49.25(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	3,182（月均:3,265）	ETF市價	49.9350（05/19）
投資風格		ETF淨值	49.8900（05/15）
投資標的	股票型	折溢價(%)	-0.02(月均:-0.01)
投資區域	美國	配息頻率
管理費(%)	0.39	殖利率(%)	N/A（05/19）
總管理費用(%)	0.39	年化標準差(%)	N/A（05/19）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Foreside Fund Services, LLC
保管機構	J.P. Morgan Chase Bank, N.A.
經理人	Andrew Hsu/Fifi Wong
追蹤指數
基準指數	Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結	https://doubleline.com/funds/asset-backed-securities-etf/
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在尋求長期總回報，同時努力產生當前收入。該基金主要透過投資資產支持證券來實現其投資目標。在正常情況下，顧問打算主要投資於顧問認為具有可比較信用品質的投資等級資產支持證券和未評級工具。
文件下載	基金概覽公開說明書簡式公開說明書

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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