ProShares大數據精煉商ETF-DAT-ETF基本資料

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ProShares大數據精煉商ETF〈DAT〉

ETF名稱	ProShares大數據精煉商ETF	交易所代碼	DAT
英文名稱	ProShares Big Data Refiners ETF	交易單位	股/張
發行公司	ProShares	交易所	NYSE
成立日期	2021/09/29（已成立4年）	計價幣別	美元
ETF規模	5.91(百萬美元)(2025/03/31)	淨值幣別	美元
成交量(股)	200（月均:2,411）	ETF市價	41.1997（04/29）
投資風格		ETF淨值	41.3500（04/29）
投資標的	資訊科技股	折溢價(%)	-0.36(月均:-0.41)
投資區域	全球	配息頻率	季配
管理費(%)	0.58	殖利率(%)	N/A（04/29）
總管理費用(%)	0.58	年化標準差(%)	24.57（04/29）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	SEI Investments Distribution Co.
保管機構	JPMorgan Chase Bank, N.A.
經理人	Alexander Ilyasov/Eric Silverthorne
追蹤指數	FactSet Big Data Refiners Index
基準指數	Dow Jones U.S. Technology Index
官方網站連結	https://www.proshares.com/our-etfs/strategic/dat
投資策略	本基金所追蹤之指數為FactSet Big Data Refiners Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該基金投資於ProShare Advisors認為應追蹤指數表現的證券。該指數由提供分析和基礎設施以管理和從大型數據集中提取信息的公司組成。本基金將以與指數大致相同的比例投資指數的所有組成證券。
文件下載	年報基金概覽公開說明書簡式公開說明書

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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