DAY Hagan智慧緩衝主動型ETF-DHSB-ETF基本資料

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DAY Hagan智慧緩衝主動型ETF〈DHSB〉

ETF名稱	DAY Hagan智慧緩衝主動型ETF	交易所代碼	DHSB
英文名稱	DAY Hagan Smart Buffer ETF	交易單位	股/張
發行公司	Day Hagan	交易所	NYSE
成立日期	2025/02/13（已成立0年）	計價幣別	美元
ETF規模	33.29(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	5,900（月均:3,127）	ETF市價	24.8247（05/20）
投資風格		ETF淨值	24.8600（05/19）
投資標的	股票型	折溢價(%)	-0.08(月均:0.13)
投資區域	美國	配息頻率
管理費(%)	0.68	殖利率(%)	N/A（05/20）
總管理費用(%)	0.68	年化標準差(%)	N/A（05/20）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Foreside Fund Services, LLC
保管機構	Citibank, N.A.
經理人	Arthur S Day/Donald Hagan/Regan Teague
追蹤指數
基準指數	道瓊指數
官方網站連結	https://dhfunds.com/day-hagan-smart-buffer-etf
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在尋求長期資本增值和資本保值。在正常情?下，本基金主要通過投資於在美國上市的交易所交易資金（“美國股票ETF”）來實現其投資目標，這些基金複製了基礎廣泛的美國股票指數、這些指數內公司的股票證券（“美國股權證券”，與美國股票ETF和美國股票指數統稱為“美國股票投資”）的表現，並利用美國股票投資的期權和/或期權“價差”。
文件下載	公開說明書簡式公開說明書

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Proshares 放空S&P500指數SH.US	0.39	0.31	-10.99	2.12	0.10	307.14	-1.11	289.22
摩根士丹利美國增長基金A(美元)	-0.07	-0.79	22.89	-1.97	8.59	53.55	6.27	80.63
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.95	64.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.94	64.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)	0.08	-0.06	19.29	1.17	13.43	45.76	9.66	82.67

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Proshares 放空S&P500指數SH.US	0.39	0.31	-10.99	2.12	0.10	307.14	-1.11	289.22
摩根士丹利美國增長基金A(美元)	-0.07	-0.79	22.89	-1.97	8.59	53.55	6.27	80.63
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.95	64.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.94	64.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)	0.08	-0.06	19.29	1.17	13.43	45.76	9.66	82.67

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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