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Touchstone股利精選主動型ETF〈DVND〉
ETF名稱 Touchstone股利精選主動型ETF 交易所代碼 DVND
英文名稱 Touchstone Dividend Select ETF 交易單位 股/張
發行公司 Touchstone Advisors 交易所 NYSE
成立日期 2022/08/02(已成立3年) 計價幣別 美元
ETF規模 33.18(百萬美元)(2025/04/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 66(月均:414) ETF市價 31.6697(05/16)
投資風格 ETF淨值 31.6800(05/16)
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.03(月均:0.03)
投資區域 美國 配息頻率 季配
管理費(%) 0.55 殖利率(%) 2.03(05/16)
總管理費用(%) 1.22 (含 0.67 非管理費用) 年化標準差(%) 14.52(05/16)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Foreside Fund Services, LLC
保管機構 The Bank of New York Mellon 
經理人 Austin R. Kummer/Brendan M. White/James E. Wilhelm
追蹤指數
基準指數 Dow Jones U.S. Select Dividend Index
官方網站連結 https://www.westernsouthern.com/touchstone/etfs/dividend-select-etf
投資策略 本基金為主動型ETF,主要投資於支付股息的大型股票投資組合。
文件下載 年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書

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Roundhill COIN週配息主動型ETF
10.7240.0466.16N/AN/AN/A-0.50N/A
VanEck數位轉型ETF
5.8311.9946.97-14.23-20.8739.89-8.98100.23
Roundhill TSLA週配息主動型ETF
2.6620.8554.66N/AN/AN/A-6.41N/A
Roundhill PLTR週配息主動型ETF
1.2712.3047.27N/AN/AN/A15.23N/A
TrueShares科技、人工智慧與深度學習主動型ETF
1.238.4021.50-8.474.546.594.8955.69

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Roundhill COIN週配息主動型ETF
10.7240.0466.16N/AN/AN/A-0.50N/A
VanEck數位轉型ETF
5.8311.9946.97-14.23-20.8739.89-8.98100.23
Roundhill TSLA週配息主動型ETF
2.6620.8554.66N/AN/AN/A-6.41N/A
Roundhill PLTR週配息主動型ETF
1.2712.3047.27N/AN/AN/A15.23N/A
TrueShares科技、人工智慧與深度學習主動型ETF
1.238.4021.50-8.474.546.594.8955.69

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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