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WEBs定義波動QQQ ETF〈DVQQ〉
ETF名稱 WEBs定義波動QQQ ETF 交易所代碼 DVQQ
英文名稱 WEBs Defined Volatility QQQ ETF 交易單位 股/張
發行公司 WEBs Investments 交易所 NASDAQ
成立日期 2024/12/16(已成立0年) 計價幣別 美元
ETF規模 1.63(百萬美元)(2025/04/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 10(月均:1,629) ETF市價 20.4946(05/01)
投資風格 ETF淨值 20.5000(05/01)
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.03(月均:-0.02)
投資區域 美國 配息頻率
管理費(%) 0.85 殖利率(%) N/A(05/01)
總管理費用(%) 0.96 (含 0.11 非管理費用) 年化標準差(%) N/A(05/01)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Foreside Fund Services, LLC
保管機構 Brown Brothers Harriman & Co 
經理人 Yin Bhuyan/Austin Wen/Rafael Zayas
追蹤指數 Syntax Defined Volatility Triple Q’s Index
基準指數 那斯達克100
官方網站連結 https://www.websinv.com/product_page/dvqq/
投資策略 本基金所追蹤之指數為Syntax Defined Volatility Triple Q’s Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。經理人通過在正常市場條件下將其淨資產的至少80%投資於實現指數投資結果的金融工具來實現其投資目標。該指數是一種基於規則的策略,旨在追蹤Invesco QQQ Trust, Series 1的表現,基礎ETF的投資曝險根據22%的目標年度波動率進行調整。
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-3.17-0.992.68-15.138.5133.54-7.2024.78
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統一NYSE FANG+ETF基金
-0.189.943.95-12.102.5821.82-7.78145.55
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3.423.483.80-5.862.4315.89-1.0741.57
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積
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2.97-4.468.113.4710.521.692.730.76
Alger集中股票主動型ETF
2.514.503.54-10.221.2425.58-7.62N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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