Even Herd多空主動型ETF-EHLS-ETF基本資料

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Even Herd多空主動型ETF〈EHLS〉

ETF名稱	Even Herd多空主動型ETF	交易所代碼	EHLS
英文名稱	Even Herd Long Short ETF	交易單位	股/張
發行公司	Even Herd	交易所	NASDAQ
成立日期	2024/04/01（已成立1年）	計價幣別	美元
ETF規模	48.69(百萬美元)(2025/03/31)	淨值幣別	美元
成交量(股)	3,580（月均:4,278）	ETF市價	20.6150（04/17）
投資風格		ETF淨值	20.6200（04/16）
投資標的	對沖型基金	折溢價(%)	0.29(月均:0.00)
投資區域	美國	配息頻率
管理費(%)	1.15	殖利率(%)	1.10（04/17）
總管理費用(%)	1.58 (含 0.43 非管理費用)	年化標準差(%)	18.26（04/17）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Foreside Fund Services, LLC
保管機構	U.S. Bank National Association
經理人	Sam Jurrens/Qiao Duan/Charles A. Ragauss
追蹤指數
基準指數	道瓊指數
官方網站連結	https://evenherd.com/ehls/
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在尋求長期資本增值。本基金旨在透過持有股票證券的多頭和空頭部位來實現其投資目標。該基金的副顧問 Even Herd, LLC 也採用其專有演算法來管理該基金的投資組合，力求保持一致的100%股票證券多頭曝險。此外，該基金的空頭部位將在10%至60% 之間變化。因此，基金的淨股票部位（定義為基金多頭部位減去空頭部位的價值）通常為淨多頭的40%至90%。此範圍可由副顧問根據現行市場狀況進行調整。
文件下載	基金概覽公開說明書簡式公開說明書

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Proshares 放空S&P500指數SH.US	0.00	1.61	6.29	12.97	11.65	335.37	11.11	386.39
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.95	64.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.94	64.67
黃金指數GLD.US	-0.44	2.75	10.62	22.81	23.12	39.41	26.43	66.33
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)	1.00	2.39	-0.13	1.22	0.71	29.39	3.38	18.38

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Proshares 放空S&P500指數SH.US	0.00	1.61	6.29	12.97	11.65	335.37	11.11	386.39
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.95	64.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.94	64.67
黃金指數GLD.US	-0.44	2.75	10.62	22.81	23.12	39.41	26.43	66.33
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)	1.00	2.39	-0.13	1.22	0.71	29.39	3.38	18.38

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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