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Cambria捐贈基金主動型ETF〈ENDW〉
ETF名稱 Cambria捐贈基金主動型ETF 交易所代碼 ENDW
英文名稱 Cambria Endowment Style ETF 交易單位 股/張
發行公司 Cambria Funds 交易所 NASDAQ
成立日期 2025/04/10(已成立0年) 計價幣別 美元
ETF規模 101.20(百萬美元)(2025/04/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 195(月均:1,862) ETF市價 27.1807(05/16)
投資風格 ETF淨值 27.0000(05/15)
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.04(月均:0.12)
投資區域 美國 配息頻率 季配
管理費(%) 0 殖利率(%) N/A(05/16)
總管理費用(%) 0.29 (含 0.29 非管理費用) 年化標準差(%) N/A(05/16)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 ALPS Distributors, Inc.
保管機構 U.S. Bank National Association 
經理人 Mebane Faber/Jonathan Keetz
追蹤指數
基準指數 道瓊全球指數
官方網站連結 https://www.cambriafunds.com/ENDW
投資策略 本基金為主動型ETF,旨在尋求收入和資本增值。該基金提供對主要全球資產類別的投資機會,包括股票、固定收益、實體資產和另類資產,涵蓋美國、外國已開發市場和新興市場。受到捐贈式投資方法的啟發,該基金旨在在保持積極風險狀況的同時,在各種市場條件下追求回報。其目標是名目敞口達到總資產的130%-150%,利用ETF和期貨合約的動態組合來抓住全球市場的機會。
文件下載 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.997.8323.76-6.9516.4654.097.1182.05
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.656.228.76-10.943.6020.73-4.98165.28
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
-0.106.6814.62-4.342.8819.62-0.2389.20
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.865.0017.80-9.014.0618.940.8083.09

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3.376.3212.60-19.13-1.09-0.6812.67-53.55
Amplify Seymour大麻主動型ETF
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2.340.920.52-1.335.202.636.41N/A
Siren DIVCON股利避險ETF
2.303.837.313.123.028.4110.1532.85
First Trust Dorsey Wright動能與低波動ETF
2.190.562.21-1.060.1616.834.0939.23

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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