First Trust替代絕對報酬策略主動型ETF-FAAR-ETF基本資料

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First Trust替代絕對報酬策略主動型ETF〈FAAR〉

ETF名稱	First Trust替代絕對報酬策略主動型ETF	交易所代碼	FAAR
英文名稱	First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF	交易單位	股/張
發行公司	First Trust Portfolios	交易所	NASDAQ
成立日期	2016/05/18（已成立9年）	計價幣別	美元
ETF規模	99.56(百萬美元)(2025/03/31)	淨值幣別	美元
成交量(股)	63,566（月均:25,933）	ETF市價	26.1100（04/14）
投資風格		ETF淨值	25.8900（04/11）
投資標的	股票型	折溢價(%)	0.50(月均:0.25)
投資區域	全球	配息頻率	季配
管理費(%)	0.95	殖利率(%)	3.51（04/14）
總管理費用(%)	1.01 (含 0.06 非管理費用)	年化標準差(%)	8.64（04/14）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	First Trust Advisors L.P.
保管機構	Bank of New York Mellon
經理人	John Gambla/Rob A. Guttschow
追蹤指數
基準指數	道瓊全球指數
官方網站連結	http://www.ftportfolios.com/Retail/Etf/EtfSummary.aspx?Ticker=FAAR
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在為投資者提供長期總報酬。
文件下載	年報基金概覽公開說明書簡式公開說明書

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)	2.82	2.82	-2.88	-10.51	7.41	25.25	-10.77	22.73
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)	2.81	2.81	-3.21	-11.12	6.25	22.73	-11.47	11.67
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	0.72	3.30	-3.91	2.20	6.53	21.90	2.76	N/A
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	0.72	3.29	-3.91	2.20	6.53	21.90	2.76	N/A
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	0.72	3.29	-3.91	2.20	6.53	21.90	2.76	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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