Frontier Asset核心債券主動型ETF-FCBD-ETF基本資料

Frontier Asset核心債券主動型ETF〈FCBD〉

ETF名稱	Frontier Asset核心債券主動型ETF	交易所代碼	FCBD
英文名稱	Frontier Asset Core Bond ETF	交易單位	股/張
發行公司	Frontier Asset Management	交易所	NYSE
成立日期	2024/12/19（已成立0年）	計價幣別	美元
ETF規模	42.23(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	1,424（月均:11,680）	ETF市價	25.3652（05/02）
投資風格		ETF淨值	25.4400（05/01）
投資標的	債券型	折溢價(%)	-0.01(月均:-0.05)
投資區域	美國	配息頻率	季配
管理費(%)	0.6	殖利率(%)	0.31（05/02）
總管理費用(%)	0.9 (含 0.3 非管理費用)	年化標準差(%)	N/A（05/02）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	SEI Investments Distribution Co.
保管機構	Brown Brothers Harriman & Co.
經理人	Clifford Stanton/Paul Wright/Ali Toyran/Benton Peller
追蹤指數
基準指數	Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結	https://funds.frontierasset.com/core-bond-etf
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在提供與資本保值一致的高收入。在正常情況下，該基金將至少80%的淨資產以及任何用於投資目的的借款投資於投資等級固定收益證券。就該基金的80%投資政策而言，固定收益證券包括美國政府發行或擔保的證券、公司債務證券、商業票據、住宅和商業抵押貸款支持證券、資產支持證券以及通膨掛鉤證券。
文件下載	公開說明書簡式公開說明書

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路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	-0.48	0.65	0.68	1.55	3.92	13.21	2.72	26.74
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	-0.48	0.81	0.68	1.71	4.09	13.20	2.89	26.92
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	-0.44	0.80	0.71	1.69	4.11	13.19	2.89	26.92
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	-0.44	0.80	0.71	1.69	4.11	13.19	2.89	26.92
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.05	0.43	0.45	3.18	5.33	12.65	4.18	26.48

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路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	-0.48	0.65	0.68	1.55	3.92	13.21	2.72	26.74
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	-0.48	0.81	0.68	1.71	4.09	13.20	2.89	26.92
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	-0.44	0.80	0.71	1.69	4.11	13.19	2.89	26.92
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	-0.44	0.80	0.71	1.69	4.11	13.19	2.89	26.92
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.05	0.43	0.45	3.18	5.33	12.65	4.18	26.48

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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Kingsbarn戰術債券主動型ET...	-0.31%
iShares總回報主動型ETF	-0.05%

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