Fidelity MSCI健康照護指數ETF-FHLC-ETF基本資料

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Fidelity MSCI健康照護指數ETF〈FHLC〉

ETF名稱	Fidelity MSCI健康照護指數ETF	交易所代碼	FHLC
英文名稱	Fidelity MSCI Health Care Index ETF	交易單位	股/張
發行公司	Fidelity Investment	交易所	NYSE
成立日期	2013/10/21（已成立12年）	計價幣別	美元
ETF規模	2.70(百萬美元)(2025/03/31)	淨值幣別	美元
成交量(股)	107,777（月均:169,004）	ETF市價	64.3400（05/01）
投資風格		ETF淨值	64.3500（05/01）
投資標的	股票型	折溢價(%)	-0.02(月均:-0.04)
投資區域	美國	配息頻率	季配
管理費(%)	0.084	殖利率(%)	1.56（05/01）
總管理費用(%)	0.084	年化標準差(%)	13.89（05/01）
選擇權交易	N	融資交易	Y
槓桿多空註記		放空交易	Y
經銷商	Fidelity Distributors Company LLC(FDC)
保管機構	State Street Bank and Trust Company
經理人	Jennifer Hsui/Paul Whitehead/Peter Sietsema
追蹤指數	MSCI USA IMI/HEALTH CARE 25-50 NR USD
基準指數	Dow Jones U.S. Health Care Index
官方網站連結	https://institutional.fidelity.com/app/fund/etf/snapshot/FIIS_ETF_FHLC.html
投資策略	本基金所追蹤之指數為MSCI USA IMI/HEALTH CARE 25-50 NR USD，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該基金的基礎指數是MSCI USA IMI Health Care Index，代表美國股市中醫療保健行業的表現。該基金可能持有或不持有標的指數的所有證券。
文件下載	年報基金概覽公開說明書簡式公開說明書

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Direxion每日Magnificent 7兩倍做多ETF	5.43	10.08	-1.07	-32.35	-12.08	30.10	-30.11	N/A
Cambria大麻主動型ETF	4.42	15.74	8.23	-2.25	-15.45	-23.87	-4.57	-44.60
MicroSectors FANG+ 2038年1月8日到期ETN	3.42	5.05	9.37	-6.31	8.51	31.70	-3.96	136.03
NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金	3.15	7.42	-0.55	-14.34	-6.03	4.43	-15.49	68.82
Simplify利率避險主動型ETF	2.97	-4.46	8.11	3.47	10.52	1.69	2.73	0.76

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Direxion每日Magnificent 7兩倍做多ETF	5.43	10.08	-1.07	-32.35	-12.08	30.10	-30.11	N/A
Cambria大麻主動型ETF	4.42	15.74	8.23	-2.25	-15.45	-23.87	-4.57	-44.60
MicroSectors FANG+ 2038年1月8日到期ETN	3.42	5.05	9.37	-6.31	8.51	31.70	-3.96	136.03
NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金	3.15	7.42	-0.55	-14.34	-6.03	4.43	-15.49	68.82
Simplify利率避險主動型ETF	2.97	-4.46	8.11	3.47	10.52	1.69	2.73	0.76

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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