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First Trust日本AlphaDEX指數ETF〈FJP〉
ETF名稱 First Trust日本AlphaDEX指數ETF 交易所代碼 FJP
英文名稱 First Trust Japan AlphaDEX Fund 交易單位 股/張
發行公司 First Trust Portfolios 交易所 NASDAQ
成立日期 2011/04/18(已成立14年) 計價幣別 美元
ETF規模 155.75(百萬美元)(2025/03/31) 淨值幣別 美元
成交量(股) 3,367(月均:16,292) ETF市價 56.8200(04/29)
投資風格 ETF淨值 56.0200(04/28)
投資標的 股票型 折溢價(%) 1.43(月均:0.33)
投資區域 日本 配息頻率 季配
管理費(%) 0.8 殖利率(%) 2.89(04/29)
總管理費用(%) 0.8 年化標準差(%) 8.52(04/29)
選擇權交易 N 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 First Trust Advisors L.P.
保管機構 Bank of New York Mellon 
經理人 Daniel J. Lindquist/Jon C. Erickson/David G. McGarel/Roger F. Testin/Stan Ueland/Chris A. Peterson/Erik Russo
追蹤指數 NASDAQ AlphaDEX Japan Index
基準指數 NASDAQ AlphaDEX Japan NTR Index
官方網站連結 http://www.ftportfolios.com/Retail/etf/etfsummary.aspx?Ticker=FJP
投資策略 本基金所追蹤之指數為NASDAQ AlphaDEX Japan Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的績效表現,包括價差與利息收益。
文件下載 年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書

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摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
1.271.271.525.689.9523.126.0633.64
摩根絕對日本基金-數位型
1.413.99-0.693.2410.5021.764.56N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
2.982.985.578.8017.7421.1312.7648.55
摩根絕對日本基金-累積型
1.433.90-0.832.909.7820.244.0741.21
宏利環球基金-日本股票基金AA股
1.831.830.604.568.8819.834.1151.02

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摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
1.271.271.525.689.9523.126.0633.64
摩根絕對日本基金-數位型
1.413.99-0.693.2410.5021.764.56N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
2.982.985.578.8017.7421.1312.7648.55
摩根絕對日本基金-累積型
1.433.90-0.832.909.7820.244.0741.21
宏利環球基金-日本股票基金AA股
1.831.830.604.568.8819.834.1151.02

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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