Vest 2年利率避險主動型ETF-HYKE-ETF基本資料

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Vest 2年利率避險主動型ETF〈HYKE〉

ETF名稱	Vest 2年利率避險主動型ETF	交易所代碼	HYKE
英文名稱	Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF	交易單位	股/張
發行公司	Vest	交易所	Cboe BZX
成立日期	2024/01/10（已成立1年）	計價幣別	美元
ETF規模	1.18(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	3（月均:5）	ETF市價	25.7840（05/16）
投資風格		ETF淨值	25.8900（05/14）
投資標的	股票型	折溢價(%)	0.31(月均:0.12)
投資區域	美國	配息頻率	季配
管理費(%)	0.85	殖利率(%)	1.59（05/16）
總管理費用(%)	0.9 (含 0.05 非管理費用)	年化標準差(%)	16.39（05/16）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Quasar Distributors, LLC
保管機構	U.S. Bank National Association
經理人	Karan Sood/Howard Rubin
追蹤指數
基準指數	BlackRock Interest Rate Hedged Corporate Bond Inde
官方網站連結	https://www.vestfin.com/etfs/HYKE-2-year-interest-rate-hedge-etf
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在對沖2年期利率上升，並從中產生資本增值。該基金的投資組合旨在2年期利率上升時，在任何費用和支出之前，提供正回報。預計當2年期利率下降時，該基金將遭受損失。兩年期利率是對以兩年期複利的國債作為抵押的隔夜借款成本的廣泛衡量。為了實現對沖2年期利率上漲的投資目標，該基金投資於各種衍生品（包括期貨、期權、利率互換和互換期權）。
文件下載	年報基金概覽公開說明書簡式公開說明書

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AdvisorShares純美國大麻主動型ETF	4.48	1.82	26.13	-19.54	-44.66	-70.86	-26.51	-80.32
潘渡招商創新主題ETF	3.28	8.61	17.87	-4.45	5.54	45.81	2.96	N/A
Alpha Architect國際定量動能主動型ETF	1.94	-1.25	5.04	3.06	13.32	11.22	12.96	30.61
Innovator Gradient戰術輪換策略主動型ETF	1.86	0.39	1.12	-6.36	-3.68	-10.98	-2.57	N/A
Grizzle成長主動型ETF	1.77	11.21	18.39	-4.91	-0.65	11.98	0.29	51.47

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AdvisorShares純美國大麻主動型ETF	4.48	1.82	26.13	-19.54	-44.66	-70.86	-26.51	-80.32
潘渡招商創新主題ETF	3.28	8.61	17.87	-4.45	5.54	45.81	2.96	N/A
Alpha Architect國際定量動能主動型ETF	1.94	-1.25	5.04	3.06	13.32	11.22	12.96	30.61
Innovator Gradient戰術輪換策略主動型ETF	1.86	0.39	1.12	-6.36	-3.68	-10.98	-2.57	N/A
Grizzle成長主動型ETF	1.77	11.21	18.39	-4.91	-0.65	11.98	0.29	51.47

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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