Bitwise COIN期權收益策略主動型ETF-ICOI-ETF基本資料

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Bitwise COIN期權收益策略主動型ETF〈ICOI〉

ETF名稱	Bitwise COIN期權收益策略主動型ETF	交易所代碼	ICOI
英文名稱	Bitwise COIN Option Income Strategy ETF	交易單位	股/張
發行公司	Bitwise	交易所	NYSE
成立日期	2025/04/01（已成立0年）	計價幣別	美元
ETF規模	0.54(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	993（月均:628）	ETF市價	60.1887（05/20）
投資風格		ETF淨值	60.3600（05/19）
投資標的	期貨選擇權商品	折溢價(%)	0.21(月均:-0.04)
投資區域	美國	配息頻率
管理費(%)	0.95	殖利率(%)	N/A（05/20）
總管理費用(%)	0.99 (含 0.04 非管理費用)	年化標準差(%)	N/A（05/20）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Foreside Fund Services, LLC
保管機構	Bank of New York Mellon
經理人	Jeffrey Park/Jennifer Thornton/Daniela Padilla/Gayatri Choudhury
追蹤指數
基準指數	Dow Jones U.S. Technology Index
官方網站連結	https://icoietf.com/
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在提供當前收入。該基金的次要投資目標是獲得Coinbase Global, Inc. (Nasdaq: COIN)普通股的價格回報，但須遵守潛在投資收益的限制。該基金尋求透過使用合成備兌買權策略來實現這些投資目標。該基金將把至少80%的淨資產加上借款投資於以COIN為參考資產的選擇權合約。
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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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