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U.S. Global噴射機ETF〈JETS〉
ETF名稱 U.S. Global噴射機ETF 交易所代碼 JETS
英文名稱 U.S. Global Jets ETF 交易單位 股/張
發行公司 U.S. Global Investors 交易所 NYSE
成立日期 2015/04/28(已成立10年) 計價幣別 美元
ETF規模 741.20(百萬美元)(2025/04/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 1,255,538(月均:2,089,384) ETF市價 22.5700(05/20)
投資風格 ETF淨值 22.8100(05/19)
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.18(月均:0.04)
投資區域 全球 配息頻率 年配
管理費(%) 0.6 殖利率(%) 0.63(05/20)
總管理費用(%) 0.6 年化標準差(%) 37.24(05/20)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Quasar Distributors, LLC
保管機構 U.S. Bank National Association 
經理人 Frank E. Holmes/Ralph P. Aldis
追蹤指數 U.S. Global Jets Index
基準指數 SPADE Defense Index
官方網站連結 http://www.usglobaletfs.com/jets_fund.html
投資策略 本基金提供投資人管道,可以投資於全球的航空產業,包括航線營運業者以及製造商。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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