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Global X長期國債階梯ETF〈LLDR〉
ETF名稱 Global X長期國債階梯ETF 交易所代碼 LLDR
英文名稱 Global X Long-Term Treasury Ladder ETF 交易單位 股/張
發行公司 Global X Funds 交易所 NYSE
成立日期 2024/09/09（已成立1年） 計價幣別 美元
ETF規模 21.39(百萬美元)(2025/03/31) 淨值幣別 美元
成交量(股) 23（月均:496） ETF市價 45.3543（05/02）
投資風格 ETF淨值 45.7600（05/01）
投資標的 債券型 折溢價(%) -0.02(月均:0.02)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.12 殖利率(%) 3.94（05/02）
總管理費用(%) 0.12 年化標準差(%) N/A（05/02）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 SEI Investments Distribution Co.
保管機構 Bank of New York Mellon 
經理人 Nam To/Wayne Xie/Vanessa Yang/Sandy Lu
追蹤指數 FTSE US Treasury 10-30 Years Laddered Bond Index
基準指數 Bloomberg U.S. Treasury: 20+ Year Total Return Ind
官方網站連結 https://www.globalxetfs.com/funds/lldr/
投資策略 本基金所追蹤之指數為FTSE US Treasury 10-30 Years Laddered Bond Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的績效表現。本基金將其總資產的至少80%加上用於投資目的的借款（如有）投資於基礎指數的證券，以及投資於顧問確定其經濟特徵與構成基礎指數的證券的經濟特徵基本相同。此外，為了追蹤相關指數，本基金可能投資於未納入相關指數的債務證券、現金及現金等價物或貨幣市場工具，例如回購協議和貨幣市場基金。
文件下載 年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書

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南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

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南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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