FT Vest 20年期以上國債及目標收益主動型ETF-LTTI-ETF基本資料

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FT Vest 20年期以上國債及目標收益主動型ETF〈LTTI〉

ETF名稱	FT Vest 20年期以上國債及目標收益主動型ETF	交易所代碼	LTTI
英文名稱	FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF	交易單位	股/張
發行公司	First Trust Portfolios	交易所	NYSE
成立日期	2025/02/12（已成立0年）	計價幣別	美元
ETF規模	11.44(百萬美元)(2025/03/31)	淨值幣別	美元
成交量(股)	3,158（月均:10,196）	ETF市價	19.6767（05/02）
投資風格		ETF淨值	20.1000（04/30）
投資標的	債券型	折溢價(%)	0.35(月均:0.06)
投資區域	美國	配息頻率
管理費(%)	0.65	殖利率(%)	N/A（05/02）
總管理費用(%)	0.65	年化標準差(%)	N/A（05/02）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	First Trust Advisors L.P.
保管機構	Bank of New York Mellon
經理人	Karan Sood/Trevor Lack
追蹤指數
基準指數	ICE U.S. Treasury 20+ Year TR Index
官方網站連結	https://www.ftportfolios.com/Retail/Etf/EtfSummary.aspx?Ticker=LTTI
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在為投資者提供當前收入，其次是提供資本增值。在正常市場條件下，該基金將通過投資美國國債並利用期權策略來實現其投資目標，該策略包括在iShares 20+ Year Treasury Bond ETF（“基礎ETF”）上購買和出售美國交易所交易的看漲期權，包括靈活交易所期權（“FLEX期權”）。
文件下載	基金概覽公開說明書簡式公開說明書

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Proshares 放空S&P500指數SH.US	-1.36	-2.71	-1.56	5.48	1.31	306.60	3.26	329.57
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.95	64.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.94	64.67
摩根士丹利美國增長基金A(美元)	6.13	5.08	8.98	-10.60	16.90	42.44	-1.51	39.81
黃金指數GLD.US	0.17	-2.22	3.41	15.25	18.03	39.81	23.07	71.62

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Proshares 放空S&P500指數SH.US	-1.36	-2.71	-1.56	5.48	1.31	306.60	3.26	329.57
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.95	64.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.94	64.67
摩根士丹利美國增長基金A(美元)	6.13	5.08	8.98	-10.60	16.90	42.44	-1.51	39.81
黃金指數GLD.US	0.17	-2.22	3.41	15.25	18.03	39.81	23.07	71.62

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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