首頁 / ETF介紹 / 基本資料
 
Madison綜合債券主動型ETF〈MAGG〉
ETF名稱 Madison綜合債券主動型ETF 交易所代碼 MAGG
英文名稱 Madison Aggregate Bond ETF 交易單位 股/張
發行公司 Madison Funds 交易所 NYSE
成立日期 2023/08/28(已成立2年) 計價幣別 美元
ETF規模 65.98(百萬美元)(2025/04/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 25,468(月均:2,715) ETF市價 20.1200(05/19)
投資風格 ETF淨值 20.1000(05/16)
投資標的 債券型 折溢價(%) 0.15(月均:0.15)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.4 殖利率(%) 5.00(05/19)
總管理費用(%) 0.4 年化標準差(%) 4.40(05/19)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 MFD Distributor, LLC
保管機構 U.S. Bank National Association 
經理人 Mike Sanders/Allen Olson
追蹤指數
基準指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結 https://madisonfunds.com/etfs/madison-aggregate-bond/
投資策略 本基金為主動型ETF,旨在創造卓越的長期風險調整業績。在正常市場條件下,該基金將至少80%的淨資產(加上任何用於投資目的的借款)投資於債券。該基金可將其淨資產的10%投資於主要投資於固定收益證券的其他註冊投資公司的股票。
文件下載 年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Regan固定利率MBS主動型ETF
1.8915.29N/AN/AN/AN/A2.99N/A
Cambria稅控主動型ETF
1.156.0014.28-1.59N/AN/A2.48N/A
Simplify增強型收益主動型ETF
1.095.969.119.4710.368.7811.13N/A
LeaderShares動態收益主動型ETF
0.810.090.510.501.454.391.409.65
Putnam ESG核心債券主動型ETF
0.73-0.06-0.120.491.614.161.69N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
資料讀取中...
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF