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Madison綜合債券主動型ETF〈MAGG〉
ETF名稱 Madison綜合債券主動型ETF 交易所代碼 MAGG
英文名稱 Madison Aggregate Bond ETF 交易單位 股/張
發行公司 Madison Funds 交易所 NYSE
成立日期 2023/08/28(已成立2年) 計價幣別 美元
ETF規模 65.98(百萬美元)(2025/04/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 505(月均:4,130) ETF市價 20.1912(05/02)
投資風格 ETF淨值 20.2700(04/30)
投資標的 債券型 折溢價(%) 0.28(月均:0.21)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.4 殖利率(%) 5.00(05/02)
總管理費用(%) 0.4 年化標準差(%) 6.14(05/02)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 MFD Distributor, LLC
保管機構 U.S. Bank National Association 
經理人 Mike Sanders/Allen Olson
追蹤指數
基準指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結 https://madisonfunds.com/etfs/madison-aggregate-bond/
投資策略 本基金為主動型ETF,旨在創造卓越的長期風險調整業績。在正常市場條件下,該基金將至少80%的淨資產(加上任何用於投資目的的借款)投資於債券。該基金可將其淨資產的10%投資於主要投資於固定收益證券的其他註冊投資公司的股票。
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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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