YieldMax MRNA期權收益策略主動型ETF-MRNY-ETF基本資料

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YieldMax MRNA期權收益策略主動型ETF〈MRNY〉

ETF名稱	YieldMax MRNA期權收益策略主動型ETF	交易所代碼	MRNY
英文名稱	YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF	交易單位	股/張
發行公司	Tidal Financial Group	交易所	NYSE
成立日期	2023/10/23（已成立2年）	計價幣別	美元
ETF規模	76.26(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	1,480,117（月均:1,426,845）	ETF市價	2.3700（05/16）
投資風格		ETF淨值	2.3200（05/14）
投資標的	期貨選擇權商品	折溢價(%)	0.43(月均:0.03)
投資區域	美國	配息頻率	月配
管理費(%)	0.99	殖利率(%)	183.22（05/16）
總管理費用(%)	0.99	年化標準差(%)	41.37（05/16）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Foreside Fund Services, LLC
保管機構	U.S. Bank National Association
經理人	Mick Brokaw/Jay Pestrichelli/Qiao Duan/Charles A. Ragauss
追蹤指數
基準指數	道瓊健康護理指數
官方網站連結	https://www.yieldmaxetfs.com/our-etfs/mrny/
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在尋求當期收入；次要投資目標是尋求接觸Moderna, Inc. (“MRNA”)普通股的股價，但受潛在投資收益的限制。無論是否存在不利的市場、經濟或其他條件，該基金都將尋求採用與MRNA相關的投資策略，並且在這些時期不會尋求採取臨時防禦立場。
文件下載	年報公開說明書簡式公開說明書

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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