T-REX二倍放空MSTR每日目標主動型ETF-MSTZ-ETF基本資料

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T-REX二倍放空MSTR每日目標主動型ETF〈MSTZ〉

ETF名稱	T-REX二倍放空MSTR每日目標主動型ETF	交易所代碼	MSTZ
英文名稱	T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF	交易單位	股/張
發行公司	REX Shares	交易所	Cboe BZX
成立日期	2024/09/18（已成立1年）	計價幣別	美元
ETF規模	173.60(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	39,356,828（月均:47,281,336）	ETF市價	4.2400（05/19）
投資風格		ETF淨值	4.5500（05/16）
投資標的	反向股票	折溢價(%)	0.11(月均:-0.08)
投資區域	美國	配息頻率
管理費(%)	1.05	殖利率(%)	N/A（05/19）
總管理費用(%)	1.05	年化標準差(%)	N/A（05/19）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記	-2	放空交易
經銷商	Foreside Fund Services, LLC
保管機構	Citibank, N.A.
經理人	Matthew Tuttle
追蹤指數
基準指數	Dow Jones U.S. Technology Index
官方網站連結	https://www.rexshares.com/mstz/
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在尋求每日投資績效（未計費用和開支）為MSTR每日績效相反的200%。在正常情況下，該基金投資於掉期協定，該協定為MSTR提供200%的反向（相反）每日敞口，至少相當於該基金淨資產的80%。該基金將與主要的全球金融機構簽訂一項或多項互換協定，根據該協定，該基金和全球金融機構將同意交換該基金在MSTR投資中獲得的回報，該回報每天等於該基金淨資產價值的-200%。
文件下載	基金概覽公開說明書

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南方東英英偉達每日反向（-2x）產品	4.72	-15.47	-38.39	N/A	N/A	N/A	-36.49	N/A
Tradr TSLA每日2倍放空主動型ETF	4.60	-14.36	-55.01	-40.54	-56.40	-91.25	-32.95	N/A
MicroSectors美國大型石油公司每日三倍放空ETN	4.19	-0.43	-25.39	N/A	N/A	N/A	-5.01	N/A
南方東英英偉達每日反向（-2x）產品	4.01	-16.06	-39.28	N/A	N/A	N/A	-37.51	N/A
南方東英 MicroStrategy 每日反向（-2x）產品	3.62	14.52	-40.30	N/A	N/A	N/A	-62.71	N/A

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南方東英英偉達每日反向（-2x）產品	4.72	-15.47	-38.39	N/A	N/A	N/A	-36.49	N/A
Tradr TSLA每日2倍放空主動型ETF	4.60	-14.36	-55.01	-40.54	-56.40	-91.25	-32.95	N/A
MicroSectors美國大型石油公司每日三倍放空ETN	4.19	-0.43	-25.39	N/A	N/A	N/A	-5.01	N/A
南方東英英偉達每日反向（-2x）產品	4.01	-16.06	-39.28	N/A	N/A	N/A	-37.51	N/A
南方東英 MicroStrategy 每日反向（-2x）產品	3.62	14.52	-40.30	N/A	N/A	N/A	-62.71	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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