Innovator成長100動力緩衝主動型ETF-4月-NAPR-ETF基本資料

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Innovator成長100動力緩衝主動型ETF-4月〈NAPR〉

ETF名稱	Innovator成長100動力緩衝主動型ETF-4月	交易所代碼	NAPR
英文名稱	Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April	交易單位	股/張
發行公司	Innovator Management	交易所	Cboe BZX
成立日期	2020/03/31（已成立5年）	計價幣別	美元
ETF規模	235.83(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	9,325（月均:57,670）	ETF市價	49.7884（05/16）
投資風格	大型股混合型	ETF淨值	49.7900（05/15）
投資標的	股票型	折溢價(%)	0.00(月均:0.08)
投資區域	美國	配息頻率
管理費(%)	0.79	殖利率(%)	N/A（05/16）
總管理費用(%)	0.79	年化標準差(%)	12.65（05/16）
選擇權交易		融資交易	Y
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Foreside Fund Services, LLC
保管機構	U.S. Bank, N.A.
經理人	Robert T. Cummings/Yin Bhuyan
追蹤指數
基準指數	那斯達克100
官方網站連結	http://www.innovatoretfs.com/etf/?ticker=napr
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在追求Invesco QQQ Trust(QQQ)的回報，達到預定上限，同時緩衝投資者在結果期間前15%的損失。ETF可以無限期持有，在每個結果期結束時重置，大約每年一次。本基金是第一批允許投資者利用市場增長同時維持確定的緩衝損失水平的ETF。由於最近允許期權實物交易的規則變更，ETF與傳統ETF一樣節稅。
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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)	1.09	6.86	22.29	-6.62	17.55	54.32	7.76	102.15
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)	1.08	6.95	22.35	-7.01	16.36	51.51	6.92	84.75
摩根士丹利環球機會基金A(美元)	0.39	5.17	16.30	-0.87	10.82	26.46	10.95	97.44
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)	-1.16	2.28	11.34	1.23	3.93	26.19	7.34	54.03
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)	-1.16	2.28	11.34	1.23	3.92	26.18	7.34	54.02

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)	1.09	6.86	22.29	-6.62	17.55	54.32	7.76	102.15
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)	1.08	6.95	22.35	-7.01	16.36	51.51	6.92	84.75
摩根士丹利環球機會基金A(美元)	0.39	5.17	16.30	-0.87	10.82	26.46	10.95	97.44
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)	-1.16	2.28	11.34	1.23	3.93	26.19	7.34	54.03
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)	-1.16	2.28	11.34	1.23	3.92	26.18	7.34	54.02

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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