Range核復興指數ETF-NUKZ-ETF基本資料

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Range核復興指數ETF〈NUKZ〉

ETF名稱	Range核復興指數ETF	交易所代碼	NUKZ
英文名稱	Range Nuclear Renaissance Index ETF	交易單位	股/張
發行公司	Exchange Traded Concepts	交易所	NYSE
成立日期	2024/01/23（已成立1年）	計價幣別	美元
ETF規模	184.98(百萬美元)(2025/03/31)	淨值幣別	美元
成交量(股)	43,925（月均:71,727）	ETF市價	38.4000（04/17）
投資風格		ETF淨值	38.3100（04/16）
投資標的	能源	折溢價(%)	0.29(月均:0.00)
投資區域	全球	配息頻率	年配
管理費(%)	0.85	殖利率(%)	0.10（04/17）
總管理費用(%)	0.85	年化標準差(%)	37.04（04/17）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	SEI Investments Distribution Co.
保管機構	Brown Brothers Harriman & Co.
經理人	Andrew Serowik/Todd Alberico/Gabriel Tan/Brian Cooper
追蹤指數	Range Nuclear Renaissance Index
基準指數	World Uranium Index (USD)
官方網站連結	https://www.rangeetfs.com/nukz
投資策略	本基金所追蹤之指數為Range Nuclear Renaissance Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該基金通常投資於包含該指數的證券。該指數旨在追蹤參與核燃料和能源產業的公司的業績，特別是在以下領域：(i)先進反應器；(ii)公用事業；(iii)建築和服務；和/或(iv)燃料。一般情況下，該基金至少80%的淨資產投資於核電公司的證券。
文件下載	年報基金概覽公開說明書簡式公開說明書

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Proshares 放空S&P500指數SH.US	0.00	1.61	6.29	12.97	11.65	335.37	11.11	386.39
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.95	64.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.94	64.67
黃金指數GLD.US	-0.44	2.75	10.62	22.81	23.12	39.41	26.43	66.33
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)	1.00	2.39	-0.13	1.22	0.71	29.39	3.38	18.38

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Proshares 放空S&P500指數SH.US	0.00	1.61	6.29	12.97	11.65	335.37	11.11	386.39
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.95	64.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.94	64.67
黃金指數GLD.US	-0.44	2.75	10.62	22.81	23.12	39.41	26.43	66.33
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)	1.00	2.39	-0.13	1.22	0.71	29.39	3.38	18.38

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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