Simplify NEXT無形核心指數ETF-NXTI-ETF基本資料

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Simplify NEXT無形核心指數ETF〈NXTI〉

ETF名稱	Simplify NEXT無形核心指數ETF	交易所代碼	NXTI
英文名稱	Simplify NEXT Intangible Core Index ETF	交易單位	股/張
發行公司	Simplify Asset Management	交易所	Cboe BZX
成立日期	2024/04/15（已成立1年）	計價幣別	美元
ETF規模	1.42(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	6（月均:162）	ETF市價	30.0796（05/20）
投資風格		ETF淨值	30.2000（05/19）
投資標的	股票型	折溢價(%)	-0.05(月均:0.01)
投資區域	美國	配息頻率	季配
管理費(%)	0.25	殖利率(%)	3.62（05/20）
總管理費用(%)	0.25	年化標準差(%)	17.78（05/20）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Foreside Financial Services, LLC
保管機構	Bank of New York Mellon
經理人	Paul Kim/David Bern
追蹤指數	NEXT Intangible Core Index
基準指數	道瓊指數
官方網站連結	https://www.simplify.us/etfs/nxti-simplify-next-intangible-core-index-etf
投資策略	本基金所追蹤之指數為NEXT Intangible Core Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該基金試圖通過將其淨資產的至少80%（加上任何用於投資目的的借款）投資於指數中包含的證券來實現其投資目標。該指數旨在衡量在各自產業中無形資本與帳面資產比率相對較高的公司的美國股票表現。
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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)	-0.06	-0.98	21.66	-1.55	7.97	53.43	6.70	95.81
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)	-0.08	-1.01	21.66	-1.98	6.84	50.59	5.84	78.84
摩根士丹利環球機會基金A(美元)	-0.17	-0.07	15.84	0.82	10.59	26.75	10.87	95.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)	-0.38	0.14	13.28	3.36	2.76	25.51	8.64	55.78
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)	-0.38	0.14	13.27	3.36	2.75	25.50	8.63	55.76

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)	-0.06	-0.98	21.66	-1.55	7.97	53.43	6.70	95.81
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)	-0.08	-1.01	21.66	-1.98	6.84	50.59	5.84	78.84
摩根士丹利環球機會基金A(美元)	-0.17	-0.07	15.84	0.82	10.59	26.75	10.87	95.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)	-0.38	0.14	13.28	3.36	2.76	25.51	8.64	55.78
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)	-0.38	0.14	13.27	3.36	2.75	25.50	8.63	55.76

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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