ProShares按需ETF-OND-ETF基本資料

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ProShares按需ETF〈OND〉

ETF名稱	ProShares按需ETF	交易所代碼	OND
英文名稱	ProShares On-Demand ETF	交易單位	股/張
發行公司	ProShares	交易所	NYSE
成立日期	2021/10/26（已成立4年）	計價幣別	美元
ETF規模	1.76(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	1,461（月均:494）	ETF市價	38.3846（05/16）
投資風格		ETF淨值	37.8500（05/15）
投資標的	股票型	折溢價(%)	0.35(月均:-0.05)
投資區域	全球	配息頻率	季配
管理費(%)	0.58	殖利率(%)	0.50（05/16）
總管理費用(%)	0.58	年化標準差(%)	24.27（05/16）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	SEI Investments Distribution Co.
保管機構	JPMorgan Chase Bank， N.A.
經理人	Alexander Ilyasov/Eric Silverthorne
追蹤指數	FactSet On-Demand Index
基準指數	道瓊全球指數
官方網站連結	https://www.proshares.com/our-etfs/strategic/ond
投資策略	本基金所追蹤之指數為FactSet On-Demand Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該指數包括公司的主要業務是提供按需訪問生活方式需求的平台和服務，包括數字媒體、電子遊戲、健身、送餐、拼車或虛擬現實體驗，具體由指數方法確定。基金顧問力求始終全額投資於提供指數回報敞口的證券和/或金融工具，而不考慮市場狀況、趨勢或方向。
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富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)	0.39	7.59	20.96	-3.92	3.46	15.25	1.69	75.89

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富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)	0.39	7.59	20.96	-3.92	3.46	15.25	1.69	75.89

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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