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One+One納斯達克100指數和比特幣主動型ETF〈OOQB〉
ETF名稱 One+One納斯達克100指數和比特幣主動型ETF 交易所代碼 OOQB
英文名稱 One+One Nasdaq-100 and Bitcoin ETF 交易單位 股/張
發行公司 Volatility Shares 交易所 NASDAQ
成立日期 2025/02/19（已成立0年） 計價幣別 美元
ETF規模 1.13(百萬美元)(2025/03/28) 淨值幣別 美元
成交量(股) 1,072（月均:1,288） ETF市價 12.2338（04/30）
投資風格 ETF淨值 12.3700（04/29）
投資標的 資訊科技股 折溢價(%) 0.06(月均:-0.02)
投資區域 美國 配息頻率
管理費(%) 0.75 殖利率(%) N/A（04/30）
總管理費用(%) 0.75 年化標準差(%) N/A（04/30）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Foreside Fund Services, LLC
保管機構 U.S. Bank National Association 
經理人 Stuart Barton/Charles Lowery/Anand Desai
追蹤指數
基準指數 那斯達克100
官方網站連結 https://www.volatilityshares.com/ooqb
投資策略 本基金為主動型ETF，旨在尋求長期資本增值。該基金旨在透過投資在美國上市的期貨合約、集合投資工具（例如未根據《1940 年投資公司法》）註冊的其他ETF和其他交易所交易投資產品）、股票以及作為現金投資抵押品的現金、類似現金的投資目標或證券基金來實現其抵押貸款基金的現金、類似現金的投資目標。在實現其投資目標時，該基金尋求參與納斯達克100指數（「NASDAQ 100」）的100%回報加上比特幣（「比特幣」）的100%回報（「目標曝險」）。正常情況下，該基金將把至少80%的資產（包括用於投資目的的借款）投資於可接觸納斯達克100指數和比特幣的資產。正常情況下，本基金利用槓桿，尋求將總資產的風險敞口擴大至200%。
文件下載 公開說明書

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
0.00-0.60-0.968.395.23313.735.50336.30
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
黃金指數GLD.US
-0.75-0.326.9417.7217.9743.3825.4671.71
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-3.17-0.992.68-15.138.5133.54-7.2024.78

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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
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黃金指數GLD.US
-0.75-0.326.9417.7217.9743.3825.4671.71
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-3.17-0.992.68-15.138.5133.54-7.2024.78

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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