Pacer私募股權/創投ETF-PEVC-ETF基本資料

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Pacer私募股權/創投ETF〈PEVC〉

ETF名稱	Pacer私募股權/創投ETF	交易所代碼	PEVC
英文名稱	Pacer PE/VC ETF	交易單位	股/張
發行公司	Pacer ETFs	交易所	NYSE
成立日期	2025/02/03（已成立0年）	計價幣別	美元
ETF規模	1.72(百萬美元)(2025/03/31)	淨值幣別	美元
成交量(股)	94（月均:289）	ETF市價	23.0236（05/02）
投資風格		ETF淨值	22.4300（05/01）
投資標的	股票型	折溢價(%)	0.14(月均:0.08)
投資區域	美國	配息頻率
管理費(%)	0.85	殖利率(%)	N/A（05/02）
總管理費用(%)	0.85	年化標準差(%)	N/A（05/02）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Pacer Financial, Inc.
保管機構	U.S. Bank National Association
經理人	Bruce Kavanaugh/Danke Wan
追蹤指數	FTSE PE/VC Index
基準指數	S&P500 (SPY.US)
官方網站連結	https://www.paceretfs.com/products/PEVC
投資策略	本基金所追蹤之指數為FTSE PE/VC Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該指數是一種基於規則的指數，旨在提供一個投資組合，模擬私募股權和風險資本支持的公司多元化資金池中的理論投資回報。在正常情況下，該基金將尋求將基金總資產的至少80%投資於公開交易的股票、ETF 和期貨合約，以接觸私募股權和風險資本市場。
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相關基金
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
Proshares 放空S&P500指數SH.US	-1.36	-2.71	-1.56	5.48	1.31	306.60	3.26	329.57
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.95	64.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.94	64.67
摩根士丹利美國增長基金A(美元)	6.13	5.08	8.98	-10.60	16.90	42.44	-1.51	39.81
黃金指數GLD.US	0.17	-2.22	3.41	15.25	18.03	39.81	23.07	71.62

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黃金指數GLD.US	0.17	-2.22	3.41	15.25	18.03	39.81	23.07	71.62

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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