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DailyDelta Q100上行期權策略主動型ETF〈QUP〉
ETF名稱 DailyDelta Q100上行期權策略主動型ETF 交易所代碼 QUP
英文名稱 DailyDelta Q100 Upside Option Strategy ETF 交易單位 股/張
發行公司 Kelly Intelligence 交易所 NYSE
成立日期 2025/03/10(已成立0年) 計價幣別 美元
ETF規模 2.41(百萬美元)(2025/03/31) 淨值幣別 美元
成交量(股) 292(月均:1,019) ETF市價 26.4358(04/30)
投資風格 ETF淨值 26.2800(04/29)
投資標的 股票型 折溢價(%) 2.90(月均:1.03)
投資區域 美國 配息頻率 季配
管理費(%) 1.35 殖利率(%) N/A(04/30)
總管理費用(%) 1.35 年化標準差(%) N/A(04/30)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Foreside Fund Services, LLC
保管機構 State Street Bank and Trust Company 
經理人 Jay Pestrichelli/Kevin R. Kelly/Gerry J. O’Donnell
追蹤指數
基準指數 那斯達克100
官方網站連結 https://dailydeltaetfs.com/qup/
投資策略 本基金為主動型ETF,旨在尋求資本增值,次要投資目標是限制單日風險。該基金旨在長期投資納斯達克100 指數(「Q100 指數」)的每日上漲或價值增長,該指數旨在追蹤納斯達克證券交易所上市的100家前非金融公司的表現。該基金還尋求將每日下行風險限制在基金淨資產價值(「NAV」)的10%或以下。
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1.478.454.89-0.197.5021.244.8043.07

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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