DailyDelta Q100上行期權策略主動型ETF-QUP-ETF基本資料

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DailyDelta Q100上行期權策略主動型ETF〈QUP〉

ETF名稱	DailyDelta Q100上行期權策略主動型ETF	交易所代碼	QUP
英文名稱	DailyDelta Q100 Upside Option Strategy ETF	交易單位	股/張
發行公司	Kelly Intelligence	交易所	NYSE
成立日期	2025/03/10（已成立0年）	計價幣別	美元
ETF規模	0.27(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	366（月均:494）	ETF市價	33.6208（05/16）
投資風格		ETF淨值	33.1100（05/14）
投資標的	股票型	折溢價(%)	0.17(月均:0.69)
投資區域	美國	配息頻率	季配
管理費(%)	1.35	殖利率(%)	N/A（05/16）
總管理費用(%)	1.35	年化標準差(%)	N/A（05/16）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Foreside Fund Services, LLC
保管機構	State Street Bank and Trust Company
經理人	Jay Pestrichelli/Kevin R. Kelly/Gerry J. O’Donnell
追蹤指數
基準指數	那斯達克100
官方網站連結	https://dailydeltaetfs.com/qup/
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在尋求資本增值，次要投資目標是限制單日風險。該基金旨在長期投資納斯達克100 指數（「Q100 指數」）的每日上漲或價值增長，該指數旨在追蹤納斯達克證券交易所上市的100家前非金融公司的表現。該基金還尋求將每日下行風險限制在基金淨資產價值（「NAV」）的10%或以下。
文件下載	公開說明書簡式公開說明書

相關基金
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
摩根士丹利美國增長基金A(美元)	0.99	7.83	23.76	-6.95	16.46	54.09	7.11	82.05
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)	1.09	8.79	18.97	-2.86	17.10	45.32	9.73	81.30
統一NYSE FANG+ETF基金	-0.65	6.22	8.76	-10.94	3.60	20.73	-4.98	165.28
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD	0.97	6.79	14.56	-4.25	1.34	20.71	-0.13	89.39
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	-0.86	5.00	17.80	-9.01	4.06	18.94	0.80	83.09

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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