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Invesco標普500平均加權健康照護類股ETF〈RSPH〉
ETF名稱 Invesco標普500平均加權健康照護類股ETF 交易所代碼 RSPH
英文名稱 Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF 交易單位 股/張
發行公司 Invesco PowerShares 交易所 NYSE
成立日期 2006/11/01(已成立19年) 計價幣別 美元
ETF規模 759.20(百萬美元)(2025/04/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 116,714(月均:80,787) ETF市價 28.9900(05/16)
投資風格 ETF淨值 29.0200(05/16)
投資標的 健康護理股 折溢價(%) -0.10(月均:-0.06)
投資區域 美國 配息頻率 季配
管理費(%) 0.4 殖利率(%) 0.75(05/16)
總管理費用(%) 0.4 年化標準差(%) 12.13(05/16)
選擇權交易 N 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商 Invesco Distributors, Inc.
保管機構 The Bank of New York Mellon 
經理人 Peter Hubbard/Michael Jeanette/Tony Seisser/Pratik Doshi
追蹤指數 S&P 500 Equal Weight Health Care Index
基準指數 道瓊健康護理指數
官方網站連結 https://www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?productId=RSPH
投資策略 本基金所追蹤之指數為S&P 500 Equal Weight Health Care Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。本基金一般會將其總資產的至少90%投資於構成基礎指數的證券。基礎指數由標準普爾500醫療保健指數的所有組成部分構成,該指數包含標準普爾500指數中所有歸類為醫療保健行業成員的公司的普通股,定義見《全球行業分類標准》(“GICS”)。基金和指數每季度重新調整一次。
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富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.397.5920.96-3.923.4615.251.6975.89

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富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.397.5920.96-3.923.4615.251.6975.89

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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