Defiance每日2倍放空MSTR主動型ETF-SMST-ETF基本資料

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Defiance每日2倍放空MSTR主動型ETF〈SMST〉

ETF名稱	Defiance每日2倍放空MSTR主動型ETF	交易所代碼	SMST
英文名稱	Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF	交易單位	股/張
發行公司	Defiance ETFs	交易所	NASDAQ
成立日期	2024/08/20（已成立1年）	計價幣別	美元
ETF規模	36.17(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	27,876,080（月均:27,588,046）	ETF市價	1.2200（05/19）
投資風格		ETF淨值	1.3200（05/16）
投資標的	反向股票	折溢價(%)	-0.76(月均:-0.11)
投資區域	美國	配息頻率
管理費(%)	1.29	殖利率(%)	N/A（05/19）
總管理費用(%)	1.29	年化標準差(%)	N/A（05/19）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記	-2	放空交易
經銷商	Foreside Fund Services, LLC
保管機構	U.S. Bank National Association
經理人	Qiao Duan/Christopher P. Mullen
追蹤指數
基準指數	Dow Jones U.S. Technology Index
官方網站連結	https://www.defianceetfs.com/smst/
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在尋求扣除費用和支出後的每日投資結果，相當於MicroStrategy Incorporated（納斯達克股票代碼：MSTR）股價每日變化百分比反向的兩倍(-200%)。該基金試圖透過簽訂基礎證券掉期協議來實現基礎證券股價每日百分比變化的兩倍倒數（-200%）。
文件下載	年報公開說明書簡式公開說明書

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Proshares 放空S&P500指數SH.US	-0.07	-0.07	-11.34	2.15	-0.28	305.23	-1.49	287.49
摩根士丹利美國增長基金A(美元)	-0.71	-0.71	22.98	-6.31	11.82	53.66	6.35	88.27
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.95	64.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.94	64.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)	-0.15	-0.15	19.19	-1.69	15.34	45.64	9.57	88.41

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Proshares 放空S&P500指數SH.US	-0.07	-0.07	-11.34	2.15	-0.28	305.23	-1.49	287.49
摩根士丹利美國增長基金A(美元)	-0.71	-0.71	22.98	-6.31	11.82	53.66	6.35	88.27
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.95	64.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.94	64.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)	-0.15	-0.15	19.19	-1.69	15.34	45.64	9.57	88.41

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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