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STKd 100% SMCI和100% NVDA主動型ETF〈SPCY〉
ETF名稱 STKd 100% SMCI和100% NVDA主動型ETF 交易所代碼 SPCY
英文名稱 STKd 100% SMCI & 100% NVDA ETF 交易單位 股/張
發行公司 Quantify Chaos Advisors 交易所 NASDAQ
成立日期 2025/03/05(已成立0年) 計價幣別 美元
ETF規模 0.34(百萬美元)(2025/04/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 11,174(月均:4,556) ETF市價 23.8104(05/16)
投資風格 ETF淨值 23.2800(05/14)
投資標的 資訊科技股 折溢價(%) -0.04(月均:0.03)
投資區域 美國 配息頻率
管理費(%) 1.29 殖利率(%) N/A(05/16)
總管理費用(%) 1.29 年化標準差(%) N/A(05/16)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Foreside Fund Services, LLC
保管機構 U.S. Bank National Association 
經理人 David Dziekanski/Michael Venuto/Christopher P. Mullen
追蹤指數
基準指數 Dow Jones U.S. Technology Index
官方網站連結 https://quantifyfunds.com/singlestocketfpairs/spcy/
投資策略 本基金為主動型ETF,旨在尋求長期資本增值。該基金旨在透過使用衍生性商品(即掉期協議和/或上市選擇權合約)來實現其投資目標,以獲得對兩種基礎證券的長期曝險,即Super Micro Computer, Inc.(「SMCI」)和NVIDIA Corporation(「NVDA」)。該基金利用槓桿將基金對SMCI的多頭敞口的總回報(「SMCI策略」)與基金對NVDA的多頭敞口的總回報(「NVDA策略」)「疊加」在一起。
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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.997.8323.76-6.9516.4654.097.1182.05
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.656.228.76-10.943.6020.73-4.98165.28
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
0.976.7914.56-4.251.3420.71-0.1389.39
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.865.0017.80-9.014.0618.940.8083.09

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.997.8323.76-6.9516.4654.097.1182.05
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
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統一NYSE FANG+ETF基金
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法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
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摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.865.0017.80-9.014.0618.940.8083.09

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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