Tradr創新2倍做多主動型ETF-TARK-ETF基本資料

Tradr創新2倍做多主動型ETF〈TARK〉

ETF名稱	Tradr創新2倍做多主動型ETF	交易所代碼	TARK
英文名稱	Tradr 2X Long Innovation ETF	交易單位	股/張
發行公司	AXS Investments	交易所	NASDAQ
成立日期	2022/05/02（已成立3年）	計價幣別	美元
ETF規模	69.49(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	76,633（月均:139,079）	ETF市價	39.7500（05/16）
投資風格		ETF淨值	37.7400（05/15）
投資標的	槓桿股票	折溢價(%)	-0.24(月均:-0.10)
投資區域	美國	配息頻率
管理費(%)	0.95	殖利率(%)	0.00（05/16）
總管理費用(%)	1.35 (含 0.40 非管理費用)	年化標準差(%)	106.80（05/16）
選擇權交易		融資交易	Y
槓桿多空註記	2	放空交易	Y
經銷商	ALPS Distributors, Inc.
保管機構	Brown Brothers Harriman & Co.
經理人	Matthew Tuttle/Parker Binion
追蹤指數
基準指數	道瓊指數
官方網站連結	https://www.tradretfs.com/tark
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在尋求扣除費用和開支後的每日投資結果，達到ARK Innovation ETF的每日表現200%的每日投資結果。基金將與全球主要金融機構簽訂一項或多項互換協議，期限從一天到一年以上，基金與全球金融機構將同意交換回報（或回報率差異）在ARK Innovation ETF上賺取或實現。
文件下載	年報基金概覽公開說明書簡式公開說明書

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百達-數位科技-I美元	-0.45	5.68	15.34	-2.48	7.09	16.90	6.72	84.08
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)	0.31	7.06	21.65	-4.51	7.37	16.63	3.88	N/A
景順元宇宙及人工智慧基金C股美元	1.17	5.69	15.82	-1.20	7.53	16.29	4.60	N/A
安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元	-0.04	4.11	14.05	-2.65	6.19	16.05	4.96	42.05
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元)	0.33	7.01	17.63	-3.94	2.53	15.78	-0.46	65.73

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路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)	0.31	7.06	21.65	-4.51	7.37	16.63	3.88	N/A
景順元宇宙及人工智慧基金C股美元	1.17	5.69	15.82	-1.20	7.53	16.29	4.60	N/A
安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元	-0.04	4.11	14.05	-2.65	6.19	16.05	4.96	42.05
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元)	0.33	7.01	17.63	-3.94	2.53	15.78	-0.46	65.73

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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