Lazard特選世代科技主動型ETF-TEKY-ETF基本資料

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Lazard特選世代科技主動型ETF〈TEKY〉

ETF名稱	Lazard特選世代科技主動型ETF	交易所代碼	TEKY
英文名稱	Lazard Next Gen Technologies ETF	交易單位	股/張
發行公司	Lazard Asset Management	交易所	NASDAQ
成立日期	2025/04/04（已成立0年）	計價幣別	美元
ETF規模	34.50(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	351（月均:1,618）	ETF市價	29.8171（05/02）
投資風格		ETF淨值	28.7500（04/30）
投資標的	資訊科技股	折溢價(%)	0.17(月均:0.28)
投資區域	美國	配息頻率
管理費(%)	0.6	殖利率(%)	N/A（05/02）
總管理費用(%)	0.6	年化標準差(%)	N/A（05/02）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Foreside Funds Distributors LLC
保管機構	State Street Bank and Trust Company
經理人	Tjeert Keijzer/Ario Kishida/Celine Woo
追蹤指數
基準指數	Dow Jones U.S. Technology Index
官方網站連結	https://www.lazardassetmanagement.com/us/en_us/investment-solutions/how-to-invest/108/6121
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在尋求長期資本增值。在正常情況下，投資組合將其淨資產的至少80%（加上用於投資目的的任何借款）投資於位於世界各地的下一代技術公司的或與其相關的股票和股票相關證券（即普通股和優先股、美國存託憑證（「ADR」）、全球存託憑證、認股權證、權利和參與票據）。
文件下載	基金概覽公開說明書

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名稱	報酬率(%)
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富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)	1.43	1.87	4.59	-10.25	-3.15	11.74	-7.53	47.81

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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