ROBO Global人工智慧指數ETF-THNQ-ETF基本資料

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ROBO Global人工智慧指數ETF〈THNQ〉

ETF名稱	ROBO Global人工智慧指數ETF	交易所代碼	THNQ
英文名稱	ROBO Global Artificial Intelligence ETF	交易單位	股/張
發行公司	Robo Global	交易所	NYSE
成立日期	2020/05/11（已成立5年）	計價幣別	美元
ETF規模	161.80(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	5,783（月均:25,403）	ETF市價	46.6100（05/02）
投資風格		ETF淨值	44.9400（04/30）
投資標的	資訊科技股	折溢價(%)	0.07(月均:-0.14)
投資區域	美國	配息頻率	年配
管理費(%)	0.75	殖利率(%)	N/A（05/02）
總管理費用(%)	0.75	年化標準差(%)	24.86（05/02）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	SEI Investments Distribution Co.
保管機構	The Bank of New York Mellon
經理人	Andrew Serowik/Todd Alberico/Gabriel Tan/Brian Cooper
追蹤指數	ROBO Global Artificial Intelligence Index
基準指數	Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics
官方網站連結	https://roboglobaletfs.com/thnq
投資策略	本基金所追蹤之指數為ROBO Global Artificial Intelligence Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。本基金投資於世界各地引領人工智慧革命的公司，包括開發支持人工智慧的科技和基礎設施的公司，如計算、數據和雲服務，以及在從業務流程到電子商務和醫療保健等各個垂直領域應用人工智慧的公司。
文件下載	年報基金概覽公開說明書簡式公開說明書

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Direxion每日Magnificent 7兩倍做多ETF	5.43	10.08	-1.07	-32.35	-12.08	30.10	-30.11	N/A
Cambria大麻主動型ETF	4.42	15.74	8.23	-2.25	-15.45	-23.87	-4.57	-44.60
MicroSectors FANG+ 2038年1月8日到期ETN	3.42	5.05	9.37	-6.31	8.51	31.70	-3.96	136.03
NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金	3.15	7.42	-0.55	-14.34	-6.03	4.43	-15.49	68.82
Simplify利率避險主動型ETF	2.97	-4.46	8.11	3.47	10.52	1.69	2.73	0.76

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Direxion每日Magnificent 7兩倍做多ETF	5.43	10.08	-1.07	-32.35	-12.08	30.10	-30.11	N/A
Cambria大麻主動型ETF	4.42	15.74	8.23	-2.25	-15.45	-23.87	-4.57	-44.60
MicroSectors FANG+ 2038年1月8日到期ETN	3.42	5.05	9.37	-6.31	8.51	31.70	-3.96	136.03
NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金	3.15	7.42	-0.55	-14.34	-6.03	4.43	-15.49	68.82
Simplify利率避險主動型ETF	2.97	-4.46	8.11	3.47	10.52	1.69	2.73	0.76

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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