Main主題創新主動型ETF-TMAT-ETF基本資料

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Main主題創新主動型ETF〈TMAT〉

ETF名稱	Main主題創新主動型ETF	交易所代碼	TMAT
英文名稱	Main Thematic Innovation ETF	交易單位	股/張
發行公司	Main Management	交易所	Cboe BZX
成立日期	2021/01/29（已成立4年）	計價幣別	美元
ETF規模	135.50(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	23,935（月均:33,508）	ETF市價	18.7900（05/01）
投資風格		ETF淨值	18.6100（04/30）
投資標的	股票型	折溢價(%)	-0.27(月均:-0.01)
投資區域	全球	配息頻率	半年配
管理費(%)	0.65	殖利率(%)	0.22（05/01）
總管理費用(%)	0.94 (含 0.29 非管理費用)	年化標準差(%)	28.40（05/01）
選擇權交易		融資交易	Y
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Northern Lights Distributors, LLC
保管機構	Brown Brothers Harriman & Co.
經理人	Kim D. Arthur/James W. Concidine/Adviser, J. Richard Fredericks/Alex Varner
追蹤指數
基準指數	道瓊全球指數
官方網站連結	https://www.mainmgtetfs.com/tmat/
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在尋求在上漲的市場中超越MSCI ACWI Index，同時限制下跌期間的損失。顧問尋求透過動態主題輪換實現其目標。顧問將其研究重點主要放在確定具有巨大市場需求或“可定址市場”的新興、顛覆性和創新主題上。該顧問在具有大型可定址市場的主題間輪換，這些市場可能包括從新興技術到廣泛採用的尖端科技，並購買投資於這些主題的ETF證券。
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相關基金
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)	-3.09	-0.88	2.44	-12.80	9.54	36.89	-5.52	45.38
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)	-3.09	-0.93	2.08	-13.30	8.43	34.20	-6.29	32.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)	1.33	3.67	3.82	-3.47	4.16	24.98	1.50	34.65
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)	1.33	3.67	3.82	-3.47	4.15	24.97	1.50	34.64
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)	0.59	2.82	1.11	-4.81	4.58	23.72	-0.21	47.21

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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