Motley Fool下一指數ETF-TMFX-ETF基本資料

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Motley Fool下一指數ETF〈TMFX〉

ETF名稱	Motley Fool下一指數ETF	交易所代碼	TMFX
英文名稱	Motley Fool Next Index ETF	交易單位	股/張
發行公司	Motley Fool	交易所	Cboe BZX
成立日期	2021/12/29（已成立3年）	計價幣別	美元
ETF規模	29.23(百萬美元)(2025/03/31)	淨值幣別	美元
成交量(股)	5,889（月均:8,158）	ETF市價	19.9568（05/20）
投資風格	中型股混合型	ETF淨值	20.0100（05/19）
投資標的	股票型	折溢價(%)	-0.06(月均:0.01)
投資區域	美國	配息頻率	年配
管理費(%)	0.5	殖利率(%)	0.05（05/20）
總管理費用(%)	0.5	年化標準差(%)	22.51（05/20）
選擇權交易		融資交易	Y
槓桿多空註記		放空交易	Y
經銷商	Quasar Distributors, LLC
保管機構	U.S. Bank, N.A.
經理人	Bryan C. Hinmon/Anthony L. Arsta/Charles L. Travers
追蹤指數	Motley Fool Next Index TR
基準指數	Dow Jones U.S. Mid-Cap Total Stock Market Index
官方網站連結	https://www.fooletfs.com/next-index-etf.html
投資策略	本基金所追蹤之指數為Motley Fool Next Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該指數是一個基於規則的專有指數，旨在追蹤TMF分析師和時事通訊推薦的中小型美國公司的業績。在正常情況下，至少80%的基金總資產（不包括證券借貸所持有的任何抵押品）將投資於指數的組成證券。
文件下載	年報基金概覽公開說明書簡式公開說明書

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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