首頁 / ETF介紹 / 基本資料
Thornburg核心升級債券主動型ETF〈TPLS〉
ETF名稱 Thornburg核心升級債券主動型ETF 交易所代碼 TPLS
英文名稱 Thornburg Core Plus Bond ETF 交易單位 股/張
發行公司 Thornburg 交易所 NASDAQ
成立日期 2025/02/05(已成立0年) 計價幣別 美元
ETF規模 16.41(百萬美元)(2025/04/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 2,281(月均:2,944) ETF市價 25.1050(05/02)
投資風格 ETF淨值 25.2400(04/30)
投資標的 債券型 折溢價(%) 0.22(月均:0.08)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.45 殖利率(%) 4.46(05/02)
總管理費用(%) 0.45 年化標準差(%) N/A(05/02)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 ALPS Distributors, Inc.
保管機構 State Street Bank and Trust Company 
經理人 Lon Erickson/Christian Hoffmann
追蹤指數
基準指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結 https://www.thornburg.com/product/etfs/ecb/TPLS/
投資策略 本基金為主動型ETF,旨在尋求總回報,包括收入和資本增值。在正常情況下,該基金將其淨資產的至少80%加上為投資目的而藉入的任何金額投資於債務或提供此類債務敞口的投資。該基金可將其淨資產的25%投資於債務,這些債務在購買時被國家公認的統計評級機構評為低於投資等級(有時稱為「垃圾」債券或「高收益」債券)。
文件下載 公開說明書 簡式公開說明書

�㮾����抅���
��滨迂�𥼚�祉��(%)
銝��𠯫銝���銝��𧢲��銝匧�𧢲���剖�𧢲��銝�撟�隞𠰴僑隞乩�銝匧僑
南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

�㮾���ETF
��滨迂�𥼚�祉��(%)
銝��𠯫銝���銝��𧢲��銝匧�𧢲���剖�𧢲��銝�撟�隞𠰴僑隞乩�銝匧僑
南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
鞈��躰���碶葉...
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF
ETF��滨迂�𠯫�𥼚�祉��
群益ESG投等債20+-0.92%
元大美債20年-0.18%
SPDR標普500指數ETF0.04%
元大台灣502.91%
Vanguard全世界股票ETF0.36%