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首頁 / ETF介紹 / 基本資料
美國國庫5年期票據 ETF〈UFIV〉
ETF名稱 美國國庫5年期票據 ETF 交易所代碼 UFIV
英文名稱 US Treasury 5 Year Note ETF 交易單位 股/張
發行公司 F/m investments 交易所 NASDAQ
成立日期 2023/03/28（已成立2年） 計價幣別 美元
ETF規模 49.39(百萬美元)(2025/04/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 23,564（月均:26,112） ETF市價 48.8053（05/02）
投資風格 ETF淨值 49.4000（04/30）
投資標的 債券型 折溢價(%) -0.02(月均:0.02)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.15 殖利率(%) 3.96（05/02）
總管理費用(%) 0.15 年化標準差(%) 5.30（05/02）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Quasar Distributors, LLC
保管機構 U.S. Bank, N.A. 
經理人 Peter Baden/Alexander Morris/Marcin Zdunek
追蹤指數 ICE BofA US 5-Year US Treasury Index
基準指數 ICE U.S. Treasury 3 -7 Year TR Index
官方網站連結 https://www.ustreasuryetf.com/etf/ufiv/
投資策略 本基金所追蹤之指數為ICE BofA US 5-Year US Treasury Index (GA05)，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。在正常市場條件下，顧問尋求通過將至少80%的UST 5年期票據基金淨資產（加上任何用於投資目的的借款）投資於指數的組成證券來實現基金的投資目標。本基金可以簽訂金額不超過本基金總資產（包括借款金額）三分之一的逆回購協定。
文件下載 年報 基金概覽 公開說明書

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南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

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南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
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1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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元大美債20年-0.18%
元大台灣502.91%
國泰永續高股息1.08%
元大台灣高息低波0.89%
群益ESG投等債20+-0.92%