美國國庫5年期票據 ETF-UFIV-ETF基本資料

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美國國庫5年期票據 ETF〈UFIV〉

ETF名稱	美國國庫5年期票據 ETF	交易所代碼	UFIV
英文名稱	US Treasury 5 Year Note ETF	交易單位	股/張
發行公司	F/m investments	交易所	NASDAQ
成立日期	2023/03/28（已成立2年）	計價幣別	美元
ETF規模	49.39(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	49,297（月均:21,121）	ETF市價	48.5600（05/19）
投資風格		ETF淨值	48.5400（05/16）
投資標的	債券型	折溢價(%)	0.01(月均:0.00)
投資區域	美國	配息頻率	月配
管理費(%)	0.15	殖利率(%)	3.98（05/19）
總管理費用(%)	0.15	年化標準差(%)	3.91（05/19）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Quasar Distributors, LLC
保管機構	U.S. Bank, N.A.
經理人	Peter Baden/Alexander Morris/Marcin Zdunek
追蹤指數	ICE BofA US 5-Year US Treasury Index
基準指數	ICE U.S. Treasury 3 -7 Year TR Index
官方網站連結	https://www.ustreasuryetf.com/etf/ufiv/
投資策略	本基金所追蹤之指數為ICE BofA US 5-Year US Treasury Index (GA05)，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。在正常市場條件下，顧問尋求通過將至少80%的UST 5年期票據基金淨資產（加上任何用於投資目的的借款）投資於指數的組成證券來實現基金的投資目標。本基金可以簽訂金額不超過本基金總資產（包括借款金額）三分之一的逆回購協定。
文件下載	年報基金概覽公開說明書

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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