U.S. Global科技與航空航太與國防主動型ETF-WAR-ETF基本資料

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U.S. Global科技與航空航太與國防主動型ETF〈WAR〉

ETF名稱	U.S. Global科技與航空航太與國防主動型ETF	交易所代碼	WAR
英文名稱	U.S. Global Technology And Aerospace & Defense ETF	交易單位	股/張
發行公司	U.S. Global Investors	交易所	NYSE
成立日期	2024/12/30（已成立0年）	計價幣別	美元
ETF規模	2.91(百萬美元)(2025/03/31)	淨值幣別	美元
成交量(股)	4,876（月均:2,478）	ETF市價	20.2946（04/30）
投資風格		ETF淨值	20.0600（04/29）
投資標的	工業類股	折溢價(%)	0.22(月均:0.11)
投資區域	美國	配息頻率
管理費(%)	0.6	殖利率(%)	N/A（04/30）
總管理費用(%)	0.6	年化標準差(%)	N/A（04/30）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Quasar Distributors, LLC
保管機構	U.S. Bank National Association
經理人	Frank E. Holmes/Ralph P. Aldis/Sawicka
追蹤指數
基準指數	NYSE FactSet Global Aerospace and Defense Technolo
官方網站連結	https://usglobaletfs.com/fund/war/
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在提供資本增值。該基金旨在透過投資該基金的投資顧問U.S. Global Investors, Inc.認為可能從產品和服務的開發中受益的公司的股本證券來實現其投資目標或與國防努力相關的技術創新，包括航空航太、實體和網路安全防禦，以準備或應對國內、區域或全球衝突。
文件下載	年報基金概覽公開說明書簡式公開說明書

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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