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Themes生成式人工智慧ETF〈WISE〉
ETF名稱 Themes生成式人工智慧ETF 交易所代碼 WISE
英文名稱 Themes Generative Artificial Intelligence ETF 交易單位 股/張
發行公司 Themes ETFs 交易所 NASDAQ
成立日期 2023/12/08（已成立1年） 計價幣別 美元
ETF規模 25.19(百萬美元)(2025/03/31) 淨值幣別 美元
成交量(股) 12,424（月均:8,716） ETF市價 30.4100（04/30）
投資風格 ETF淨值 30.3300（04/29）
投資標的 資訊科技股 折溢價(%) 0.36(月均:0.08)
投資區域 美國 配息頻率 年配
管理費(%) 0.35 殖利率(%) N/A（04/30）
總管理費用(%) 0.35 年化標準差(%) 25.90（04/30）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商 ALPS Distributors, Inc.
保管機構  
經理人 Dingxun (Kevin) Shao/Calvin Tsang
追蹤指數 Solactive Generative Artificial Intelligence Index
基準指數 Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics TR
官方網站連結 https://themesetfs.com/etfs/WISE/
投資策略 本基金所追蹤之指數為Solactive Generative Artificial Intelligence Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該指數確定了40家公司，這些公司的收入來自：人工智慧、數據分析與大數據、自然語言處理、人工智慧驅動的服務。在正常情況下，本基金將至少80%的淨資產以及用於投資目的的任何借款金額，投資於構成指數的證券以及美國存託憑證（「ADR」）和全球存託憑證（「 GDR」）基於指數中的證券。
文件下載 年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-3.09-0.882.44-12.809.5436.89-5.5245.38
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-3.09-0.932.08-13.308.4334.20-6.2932.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
1.333.673.82-3.474.1624.981.5034.65
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
1.333.673.82-3.474.1524.971.5034.64
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)
0.592.821.11-4.814.5823.72-0.2147.21

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-3.09-0.882.44-12.809.5436.89-5.5245.38
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-3.09-0.932.08-13.308.4334.20-6.2932.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
1.333.673.82-3.474.1624.981.5034.65
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
1.333.673.82-3.474.1524.971.5034.64
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)
0.592.821.11-4.814.5823.72-0.2147.21

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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