BondBloxx彭博十年期美國國債ETF-XTEN-ETF基本資料

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BondBloxx彭博十年期美國國債ETF〈XTEN〉

ETF名稱	BondBloxx彭博十年期美國國債ETF	交易所代碼	XTEN
英文名稱	BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF	交易單位	股/張
發行公司	BondBloxx Investment Management	交易所	NYSE
成立日期	2022/09/13（已成立3年）	計價幣別	美元
ETF規模	566.73(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	60,964（月均:116,530）	ETF市價	45.1500（05/19）
投資風格		ETF淨值	45.2200（05/16）
投資標的	債券型	折溢價(%)	0.02(月均:0.02)
投資區域	美國	配息頻率	月配
管理費(%)	0.08	殖利率(%)	4.17（05/19）
總管理費用(%)	0.08	年化標準差(%)	7.79（05/19）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Foreside Fund Services, LLC
保管機構	Brown Brothers Harriman & Co.
經理人	Elya Schwartzman
追蹤指數	Bloomberg US Treasury Ten Year Duration Index
基準指數	ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index
官方網站連結	https://bondbloxxetf.com/bondbloxx-bloomberg-ten-year-target-duration-us-treasury-etf/
投資策略	本基金旨在追蹤Bloomberg US Treasury Ten Year Duration Index的投資表現，該指數由6至14年期的美國國債組成。在正常情況下，本基金將至少80%的淨資產（加上用於投資目的的任何借款金額）直接或間接投資於平均期限約為10年的美國國庫券投資組合（例如通過衍生工具）。
文件下載	年報基金概覽公開說明書

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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