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交易所代碼
XUDV
英文名稱
Franklin U.S. Dividend Multiplier Index ETF
交易單位
股/張
發行公司
Franklin Templeton Investments
交易所
NYSE
成立日期
2025/01/21（已成立
0
年）
計價幣別
美元
ETF規模
1.19(百萬美元)(2025/04/30)
淨值幣別
美元
成交量(股)
3,423（月均:66,403）
ETF市價
25.2077（05/16）
投資風格
ETF淨值
25.2000（05/16）
投資標的
股票型
折溢價(%)
0.03(月均:0.02)
投資區域
美國
配息頻率
季配
管理費(%)
0.09
殖利率(%)
2.30（05/16）
總管理費用(%)
0.09
年化標準差(%)
N/A（05/16）
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融資交易
槓桿多空註記
放空交易
經銷商
Franklin Distributors, LLC
保管機構
經理人
Dina Ting/Hailey Harris/Joe Diederich/Basit Amin
追蹤指數
VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index
基準指數
S&P500 (SPY.US)
官方網站連結
https://www.franklintempleton.com/investments/options/exchange-traded-funds/products/42074/SINGLCLASS/franklin-u-s-dividend-multiplier-index-etf/XUDV
投資策略
本基金所追蹤之指數為VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。在正常市場條件下，該基金將至少80%的資產投資於該指數的成分證券。該指數以VettaFi US Equity Large-Cap 500 Index為基礎，透過對母指數應用最佳化流程構建，旨在實現超額股息收益率與母指數所代表的大盤波動之間的平衡。
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簡式公開說明書
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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.08
0.36
1.32
1.54
4.24
9.20
2.98
37.81
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.05
0.32
1.19
1.05
3.08
6.91
2.17
28.62
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
0.17
0.71
2.54
0.76
2.46
6.78
2.39
20.86
法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
0.17
0.72
2.53
0.75
2.46
6.77
2.39
20.84
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
0.08
0.15
0.26
0.92
2.57
6.59
1.98
17.96
��躰�肽𨯙�礆���蕭���𨯙嚙踝蕭嚙質𨯙��躰釭皛��躰釭嚙質腺颲𥡝噸�𨯙��躰釭�烵嚙踢辛�ETF
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��躰�肽𨯙�礆��梹蕭蝬質𨯙��嚙質�嘅蕭��𡏭𨯙嚙賤�𥡝�嚙質噸�𨯙��羓忽�𨯙��躰�肽𨯙��嚙質噸�𨯙��躰釭�烵嚙踢辛�(%)
嚙踝蕭頨堆蕭�踢辛坔�躰�肽𨯙��躰腺颲𥡝噸�𨯙��躰釭皛䕘蕭蝞𧶏蕭頨堆蕭�踢辛�
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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.08
0.36
1.32
1.54
4.24
9.20
2.98
37.81
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.05
0.32
1.19
1.05
3.08
6.91
2.17
28.62
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
0.17
0.71
2.54
0.76
2.46
6.78
2.39
20.86
法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
0.17
0.72
2.53
0.75
2.46
6.77
2.39
20.84
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
0.08
0.15
0.26
0.92
2.57
6.59
1.98
17.96
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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