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Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(8月)〈ZAUG〉
ETF名稱 Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(8月) 交易所代碼 ZAUG
英文名稱 Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August 交易單位 股/張
發行公司 Innovator Management 交易所 Cboe BZX
成立日期 2024/07/31(已成立1年) 計價幣別 美元
ETF規模 73.40(百萬美元)(2025/04/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 1,107(月均:25,124) ETF市價 25.3183(05/16)
投資風格 ETF淨值 25.2600(05/15)
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.01(月均:0.03)
投資區域 美國 配息頻率
管理費(%) 0.79 殖利率(%) N/A(05/16)
總管理費用(%) 0.79 年化標準差(%) N/A(05/16)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Foreside Fund Services, LLC
保管機構 U.S. Bank, N.A. 
經理人 Robert T. Cummings/Jordan B. Rosenfeld
追蹤指數
基準指數 S&P500 (SPY.US)
官方網站連結 https://www.innovatoretfs.com/etf/default.aspx?ticker=zaug
投資策略 本基金為主動型ETF,旨在為投資者提供與SPDR S&P 500 ETF信託上漲價格回報相匹配的回報,在2024年8月1日至2025年7月31日期間,上漲上限為8.82%(在考慮管理費和其他費用之前),同時為SPDR S&P 500 ETF信託的100%損失提供緩衝(未計費用和開支)。
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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.997.8323.76-6.9516.4654.097.1182.05
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.656.228.76-10.943.6020.73-4.98165.28
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
0.976.7914.56-4.251.3420.71-0.1389.39
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
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Roundhill大麻主動型ETF
4.39-1.1721.78-20.19-44.84-71.85-29.12-80.91
Amplify Seymour大麻主動型ETF
3.000.0321.08-17.24-34.76-60.80-26.52-74.42
TradersAI大型股與現金主動型ETF
2.520.11-6.99-16.30-9.69N/A-12.67N/A
Simplify Wolfe美國股票150/50主動型ETF
2.206.609.65-4.02-2.36N/A-3.41N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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