Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(12月)-ZDEK-ETF基本資料

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Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(12月)〈ZDEK〉

ETF名稱	Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(12月)	交易所代碼	ZDEK
英文名稱	Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December	交易單位	股/張
發行公司	Innovator Management	交易所	Cboe BZX
成立日期	2024/11/29（已成立0年）	計價幣別	美元
ETF規模	168.18(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	388,433（月均:80,620）	ETF市價	24.1500（05/16）
投資風格		ETF淨值	24.1600（05/16）
投資標的	股票型	折溢價(%)	-0.04(月均:0.06)
投資區域	美國	配息頻率
管理費(%)	0.79	殖利率(%)	N/A（05/16）
總管理費用(%)	0.79	年化標準差(%)	N/A（05/16）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Foreside Fund Services, LLC
保管機構	U.S. Bank, N.A.
經理人	Robert T. Cummings/Jordan B. Rosenfeld
追蹤指數
基準指數	S&P500 (SPY.US)
官方網站連結	https://www.innovatoretfs.com/etf/default.aspx?ticker=zdek
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在為投資者提供與SPDR S&P 500 ETF信託上漲價格回報相匹配的回報，在2024年12月1日至2025年11月30日期間，上漲上限為7.78%（在考慮管理費和其他費用之前），同時為SPDR S&P 500 ETF信託的100%損失提供緩衝（未計費用和開支）。
文件下載	基金概覽公開說明書簡式公開說明書

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)	0.99	7.83	23.76	-6.95	16.46	54.09	7.11	82.05
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)	1.09	8.79	18.97	-2.86	17.10	45.32	9.73	81.30
統一NYSE FANG+ETF基金	-0.65	6.22	8.76	-10.94	3.60	20.73	-4.98	165.28
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD	0.97	6.79	14.56	-4.25	1.34	20.71	-0.13	89.39
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	-0.86	5.00	17.80	-9.01	4.06	18.94	0.80	83.09

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)	0.99	7.83	23.76	-6.95	16.46	54.09	7.11	82.05
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)	1.09	8.79	18.97	-2.86	17.10	45.32	9.73	81.30
統一NYSE FANG+ETF基金	-0.65	6.22	8.76	-10.94	3.60	20.73	-4.98	165.28
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD	0.97	6.79	14.56	-4.25	1.34	20.71	-0.13	89.39
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	-0.86	5.00	17.80	-9.01	4.06	18.94	0.80	83.09

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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