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台新臺灣IC設計〈00947.TW〉
配息基準日除息日登記日發放日幣別配息總額年化配息率(%)
2025/04/162025/04/17 2025/05/08台幣0.0800002.43
說明：
  • 配息基準日： 除息前一個營業日，即可參與配息之最後申購日 。
  • 登記日：為除息日的下一個營業日，確認有權獲得配息的股東名單之日期。
  • 年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
  • 上列日期僅供參考，實際以ETF公司公告為準。
  • 顯示近二年的配息。

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台中銀數位時代基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-7.14-19.72-24.88-22.73-22.38-9.46-23.5848.27
瀚亞高科技基金
-7.65-22.49-28.34-31.00-26.14-22.26-32.1821.06
安聯台灣科技基金
-6.77-21.57-28.91-33.15-30.41-23.94-34.2615.87
富邦科技基金
-7.25-21.87-31.89-35.64-34.64-24.30-36.351.28
景順台灣科技基金
-7.76-22.65-29.10-27.70-27.97-24.86-28.741.01

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國泰臺韓科技
-4.18-16.76-19.28-21.74-20.56-19.72-19.916.61
統一IC設計臺灣N
-4.60-20.83-25.85-25.37-18.72-26.33-27.04-1.08
元大電子
-4.79-18.84-24.10-28.21-23.44-13.03-27.1727.89
元大IC設計N
-5.25-20.43-25.50-24.56-22.80-25.31-26.42N/A
兆豐台灣晶圓製造
-5.28-19.14-23.98-24.51-25.27-20.82-25.20N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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