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BNY Mellon創新者主動型ETF〈BKIV〉

配息基準日	除息日	登記日	發放日	幣別	短期資本利得	長期資本利得	配息總額
查無配息資料

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
配息基準日：除息前一個營業日，即可參與配息之最後申購日。
登記日：為除息日的下一個營業日，確認有權獲得配息的股東名單之日期。
上列日期僅供參考，實際以ETF公司公告為準。
顯示近二年的配息。

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)	-3.17	-0.99	2.68	-15.13	8.51	33.54	-7.20	24.78
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)	-2.19	-0.68	1.65	-11.79	10.50	26.86	-3.21	29.65
統一NYSE FANG+ETF基金	-0.18	9.94	3.95	-12.10	2.58	21.82	-7.78	145.55
資本集團美國投資基金(盧森堡)A4(美元)	0.15	0.74	0.18	-7.68	-2.04	13.37	-3.15	49.84
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效)	1.33	-2.69	-2.31	-0.44	6.85	13.24	11.07	9.27

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)	-3.17	-0.99	2.68	-15.13	8.51	33.54	-7.20	24.78
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)	-2.19	-0.68	1.65	-11.79	10.50	26.86	-3.21	29.65
統一NYSE FANG+ETF基金	-0.18	9.94	3.95	-12.10	2.58	21.82	-7.78	145.55
資本集團美國投資基金(盧森堡)A4(美元)	0.15	0.74	0.18	-7.68	-2.04	13.37	-3.15	49.84
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效)	1.33	-2.69	-2.31	-0.44	6.85	13.24	11.07	9.27

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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