NEOS標普500避險股票收益主動型ETF-SPYH-ETF配息狀況 - MoneyDJ理財網

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NEOS標普500避險股票收益主動型ETF〈SPYH〉

配息基準日	除息日	登記日	發放日	幣別	短期資本利得	長期資本利得	配息總額
	2025/04/23	2025/04/23	2025/04/25	美元			0.255900

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
配息基準日：除息前一個營業日，即可參與配息之最後申購日。
登記日：為除息日的下一個營業日，確認有權獲得配息的股東名單之日期。
上列日期僅供參考，實際以ETF公司公告為準。
顯示近二年的配息。

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)	-0.07	-0.79	22.89	-1.97	8.59	53.55	6.27	80.63
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)	0.08	-0.06	19.29	1.17	13.43	45.76	9.66	82.67
統一NYSE FANG+ETF基金	-0.60	-0.65	13.35	-9.46	1.21	20.41	-5.10	177.43
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD	-0.13	-0.13	18.67	-4.28	1.52	19.82	0.26	95.00
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD	-0.14	-0.14	18.51	-4.63	0.77	18.02	-0.31	86.39

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)	-0.07	-0.79	22.89	-1.97	8.59	53.55	6.27	80.63
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)	0.08	-0.06	19.29	1.17	13.43	45.76	9.66	82.67
統一NYSE FANG+ETF基金	-0.60	-0.65	13.35	-9.46	1.21	20.41	-5.10	177.43
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD	-0.13	-0.13	18.67	-4.28	1.52	19.82	0.26	95.00
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD	-0.14	-0.14	18.51	-4.63	0.77	18.02	-0.31	86.39

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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