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美國國庫20年期債券 ETF〈UTWY〉
配息基準日除息日登記日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
 2025/05/012025/05/012025/05/02美元  0.170008
 2025/04/012025/04/012025/04/02美元  0.171656
 2025/03/032025/03/032025/03/04美元  0.169341
 2025/02/032025/02/032025/02/04美元  0.162256
 2024/12/302024/12/302024/12/31美元  0.159116
 2024/12/022024/12/022024/12/03美元  0.151646
 2024/11/012024/11/012024/11/04美元  0.149742
 2024/10/012024/10/012024/10/02美元  0.161042
 2024/09/032024/09/032024/09/04美元  0.175345
 2024/08/012024/08/012024/08/02美元  0.172623
 2024/07/012024/07/012024/07/02美元  0.167813
 2024/06/032024/06/032024/06/04美元  0.161603
 2024/05/012024/05/022024/05/03美元  0.157966
 2024/04/012024/04/022024/04/03美元  0.167475
 2024/03/012024/03/042024/03/05美元  0.176372
 2024/02/012024/02/022024/02/05美元  0.180780
 2023/12/272023/12/282023/12/29美元  0.183105
 2023/12/012023/12/042023/12/05美元  0.158402
 2023/11/012023/11/022023/11/03美元  0.147840
 2023/10/022023/10/032023/10/04美元  0.155723
 2023/09/012023/09/052023/09/06美元  0.145710
 2023/08/012023/08/022023/08/03美元  0.149198
 2023/07/032023/07/052023/07/06美元  0.151422
 2023/06/012023/06/022023/06/05美元  0.152912
說明：
  • [短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
  • 配息基準日： 除息前一個營業日，即可參與配息之最後申購日 。
  • 登記日：為除息日的下一個營業日，確認有權獲得配息的股東名單之日期。
  • 上列日期僅供參考，實際以ETF公司公告為準。
  • 顯示近二年的配息。

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.000.001.231.554.099.102.9838.07
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.050.051.101.102.986.862.2228.98
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
0.070.210.311.062.356.832.0618.42
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
0.070.210.311.062.356.832.0518.41
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
-0.11-0.112.190.832.036.722.2821.35

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
0.070.210.311.062.356.832.0618.42
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
-0.11-0.112.190.832.036.722.2821.35

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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