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Simplify綜合債券主動型ETF〈AGGH〉
持股明細
資料日期：2025/03/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
ISHARES CORE US AGGREGATE BOND ETF95.873,046,844.00
Interest Rate Swap 12/15/2027-10Y - Receive 3.29319.6964,900,000.00
Interest Rate Swap 12/15/2027-30Y - Receive SOFR9.2128,900,000.00
UNITED STS TREAS BILLS 0.0 01APR253.3810,600,000.00
Estimated Cash0.461,433,613.00
UNITED STS TREAS BILLS 0.0 08JUL250.411,300,000.00
US BOND FUTR OPTN May25P 1030.023,414.00
US BOND FUTR OPTN May25P 1050.011186

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瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
-0.141.020.672.563.309.062.7218.55
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.141.020.672.563.309.052.7218.55
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.09-0.75-0.860.472.978.261.4833.77
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金I1(美元)
0.030.580.772.893.038.103.613.44
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金I1(美元)
-0.080.450.452.142.268.092.896.88

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瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
-0.141.020.672.563.309.062.7218.55
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.141.020.672.563.309.052.7218.55
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.09-0.75-0.860.472.978.261.4833.77
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金I1(美元)
0.030.580.772.893.038.103.613.44
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金I1(美元)
-0.080.450.452.142.268.092.896.88

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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