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Simplify綜合債券主動型ETF〈AGGH〉
持股明細
資料日期:2025/04/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
ISHARES CORE US AGGREGATE BOND ETF94.753,043,504.00
US 10YR NOTE (CBT)JUN2542.341,200.00
US LONG BOND(CBT) JUN2537.251,016.00
Interest Rate Swap 12/15/2027-10Y - Receive 3.29319.4664,900,000.00
Interest Rate Swap 12/15/2027-30Y - Receive SOFR9.0928,900,000.00
IRSP377606.2920,000,000.00
IRSP381006.2920,000,000.00
UNITED STS TREAS BILLS 0.0 29JUL252.156,900,000.00
UNITED STS TREAS BILLS 0.0 05AUG251.715,500,000.00
UNITED STS TREAS BILLS 0.0 26AUG250.622,000,000.00

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Regan固定利率MBS主動型ETF
1.8915.29N/AN/AN/AN/A2.99N/A
Cambria稅控主動型ETF
1.156.0014.28-1.59N/AN/A2.48N/A
Simplify增強型收益主動型ETF
1.095.969.119.4710.368.7811.13N/A
LeaderShares動態收益主動型ETF
0.810.090.510.501.454.391.409.65
Putnam ESG核心債券主動型ETF
0.73-0.06-0.120.491.614.161.69N/A

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Regan固定利率MBS主動型ETF
1.8915.29N/AN/AN/AN/A2.99N/A
Cambria稅控主動型ETF
1.156.0014.28-1.59N/AN/A2.48N/A
Simplify增強型收益主動型ETF
1.095.969.119.4710.368.7811.13N/A
LeaderShares動態收益主動型ETF
0.810.090.510.501.454.391.409.65
Putnam ESG核心債券主動型ETF
0.73-0.06-0.120.491.614.161.69N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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