首頁 / ETF介紹 / 持股狀況
iShares美元計價亞洲非投資等級債券ETF〈AHYG@SG.WS〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/04/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
其他21,686.1720.91
其他金融12,715.0912.26
擁有無保證11,895.7611.47
博奕11,335.7210.93
金屬、採礦10,879.3910.49
主權債券10,412.6810.04
銀行5,797.505.59
電力5,486.365.29
零售商4,760.384.59
無線電4,615.184.45
汽車4,127.743.98
持股明細
資料日期:2025/05/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF RegS 3.2 % 31-Dec-794.0241,950,000.00
MINERAL RESOURCES LTD 144A 9.25 % 1-Oct-282.1321,250,000.00
RAKUTEN GROUP INC RegS 9.75 % 15-Apr-291.5714,900,000.00
NISSAN MOTOR CO LTD RegS 4.34 % 17-Sep-271.5516,300,000.00
NISSAN MOTOR CO LTD RegS 4.81 % 17-Sep-301.5016,500,000.00
RAKUTEN GROUP INC RegS 11.25 % 15-Feb-271.4012,925,000.00
BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS 0 % -1.2012,361,886.00
SOFTBANK GROUP CORP RegS 4.63 % 6-Jul-281.1512,100,000.00
WYNN MACAU LTD RegS 5.63 % 26-Aug-281.1011,530,000.00
PAKISTAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) RegS 6.88 % 5-Dec-271.0411,138,000.00

�㮾����抅���
��滨迂�𥼚�祉��(%)
銝��𠯫銝���銝��𧢲��銝匧�𧢲���剖�𧢲��銝�撟�隞𠰴僑隞乩�銝匧僑
Roundhill大麻主動型ETF
13.2826.7132.9536.51-16.34-58.99-23.29-73.52
Amplify Seymour大麻主動型ETF
9.4622.4827.2729.41-15.33-46.81-22.35-66.80
Roundhill HOOD週配息主動型ETF
5.263.96N/AN/AN/AN/A27.41N/A
AdvisorShares純大麻主動型ETF
3.7311.0613.9439.27-7.22-31.91-9.13-59.23
One+One標普500指數和比特幣主動型ETF
3.182.245.9849.71N/AN/A9.50N/A

�㮾���ETF
��滨迂�𥼚�祉��(%)
銝��𠯫銝���銝��𧢲��銝匧�𧢲���剖�𧢲��銝�撟�隞𠰴僑隞乩�銝匧僑
Roundhill大麻主動型ETF
13.2826.7132.9536.51-16.34-58.99-23.29-73.52
Amplify Seymour大麻主動型ETF
9.4622.4827.2729.41-15.33-46.81-22.35-66.80
Roundhill HOOD週配息主動型ETF
5.263.96N/AN/AN/AN/A27.41N/A
AdvisorShares純大麻主動型ETF
3.7311.0613.9439.27-7.22-31.91-9.13-59.23
One+One標普500指數和比特幣主動型ETF
3.182.245.9849.71N/AN/A9.50N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
鞈��躰���碶葉...