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First Trust RBA美國工業復興ETF〈AIRR〉
First Trust RBA美國工業復興ETF(AIRR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/08) 61.9200(美元) -0.6700 -1.07 86.0900 61.6400
淨值(2025/04/07) 62.5300(美元) -0.0200 -0.03 85.9900 61.5700
日 至 說明
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First Trust RBA美國工業復興ETF(AIRR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/07 62.5300 62.5900
2025/04/04 62.5500 62.5800
2025/04/03 65.2200 65.2900
2025/04/02 70.4900 70.5200
2025/04/01 68.8900 68.8600
2025/03/31 68.1700 68.2100
2025/03/28 68.3200 68.2700
2025/03/27 69.6600 69.6900
2025/03/26 70.6300 70.6300
2025/03/25 71.7800 71.7500
2025/03/24 71.9700 71.9200
2025/03/21 69.6500 69.6300
2025/03/20 70.1800 70.2100
2025/03/19 70.7500 70.7700
2025/03/18 69.3300 69.3600
日期 淨值 市價
2025/03/17 70.0200 70.0400
2025/03/14 69.0900 69.0600
2025/03/13 67.2700 67.2400
2025/03/12 68.4200 68.4700
2025/03/11 68.2000 68.2200
2025/03/10 67.9000 67.9700
2025/03/07 69.5500 69.5800
2025/03/06 69.3300 69.3800
2025/03/05 70.6600 70.6800
2025/03/04 69.3000 69.3300
2025/03/03 70.7000 70.7600
2025/02/28 72.7700 72.8100
2025/02/27 71.9500 71.9900
2025/02/26 72.8000 72.8600
2025/02/25 72.3900 72.4200

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PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)
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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I1月配美元
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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元
0.05-0.310.001.221.715.651.279.10

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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